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BILAN HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ 2018 Siren 778137877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2093813	2019355	74458	19991
Fonds commercial	5315019		5315019	5315019
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11252486	5350048	5902438	6243680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11158993	8203007	2955986	2959021
Autres immobilisations corporelles	5537733	3622114	1915619	2186677
Immobilisations en cours	13330		13330	1188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9041		9041	10031
Créances rattachées à des participations	2695		2695	2695
Autres titres immobilisés	16784		16784	5084
Prêts	701345		701345	632968
Autres immobilisations financières	16736		16736	16505
TOTAL (I)	36117974	19194524	16923450	17392859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2288356		2288356	1656782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24446		24446	725
Clients et comptes rattachés	5690342	394668	5295674	4359694
Autres créances	7510010	217557	7292452	6640665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109674		109674	731964
Charges constatées d’avance	557280		557280	507934
TOTAL (II)	16180107	612226	15567882	13897764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52298081	19806750	32491332	31290622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5677216		5677216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1881088		1881088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461373		461373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503261		503261	
Report à nouveau	3092805		3347040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2477055		-254235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9138687		11615742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2791922		1216129	
Provisions pour charges	1935		4710	
TOTAL (III)	2793857		1220839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42893		43646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76951		66940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8771856		7090569	
Dettes fiscales et sociales	5422179		5328367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336114		902485	
Autres dettes	5750826		4561828	
Produits constatés d’avance (2)	157968		460207	
TOTAL (IV)	20558788		18454042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32491332		31290622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	42893			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64842247		64842247	63456094
Chiffres d’affaires nets	64842247		64842247	63456094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			460296	685916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1164037	1159298
Autres produits			900868	706602
Total des produits d’exploitation (I)			67367448	66007909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14234	9635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19327480	18051086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-631574	71473
Autres achats et charges externes			20025281	19123965
Impôts, taxes et versements assimilés			3411219	3399882
Salaires et traitements			16831774	15965788
Charges sociales			7966918	7493989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2247771	2166733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119189	68414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			792840	106410
Autres charges			121662	133249
Total des charges d’exploitation (II) 			70226793	66590624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2859344	-582714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			578904	367646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9766	529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588670	368175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58158	54046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58158	54046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			530512	314129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2328832	-268585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	167224			
Total des produits exceptionnels (VII)	208725		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122715		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44114		333673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1245583		687570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1412412		1022479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203686		-1022280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1055463		-1036630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68164844		66376283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70641899		66630518	
BENEFICE OU PERTE	-2477055		-254235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7323818		85013
Total Immobilisations corporelles		26349642		1658145
Total Immobilisations financières		667283		80308
Total Général		34340743		1823466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7408831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45245	27962542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	746601
Total Général			46235	36117974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1988809	30546		2019355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14959076	2217224	1132	17175169
AMORTISSEMENTS Total Général	16947885	2247771	1132	19194524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2672857
Total Provisions pour risques et charges	1220839	1886199	313181	2793857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	282397	112271		394668
Autres provisions pour dépréciation	107093	159142	48678	217557
Total Provisions pour dépréciation	389490	271413	48678	612226
TOTAL GENERAL	1610329	2157613	361859	3406083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		912030	194635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1245583	167224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2695			
Prêts	701345			
Autres immobilisations financières	16736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5690342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6816			
Impôts sur les bénéfices	2840330			
T. V. A.	27993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	575513			
Groupe et associés	1748463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2281678			
Charges constatées d’avance	557280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14478407	13757631	720776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42893	33190		9703
Fournisseurs et comptes rattachés	8771856	8771856		
Personnel et comptes rattachés	2023345	2023345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2567159	2567159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177433	177433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654241	654241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336114	336114		
Groupe et associés	4197432	4197432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1630346	1630346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157968	157968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20558788	20549085		9703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel