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BILAN HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ 2017 Siren 778137877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2008799	1988809	19991	92949
Fonds commercial	5315019		5315019	5315019
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10838700	4595021	6243680	5687668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10067647	7108627	2959021	2360926
Autres immobilisations corporelles	5442106	3255429	2186677	2438075
Immobilisations en cours	1188		1188	357061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10031		10031	10031
Créances rattachées à des participations	2695		2695	2695
Autres titres immobilisés	5084		5084	5084
Prêts	632968		632968	566858
Autres immobilisations financières	16505		16505	16431
TOTAL (I)	34340743	16947885	17392859	16852797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1656782		1656782	1728254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	725		725	3870
Clients et comptes rattachés	4642091	282397	4359694	3912890
Autres créances	6747758	107093	6640665	10074632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731964		731964	25479
Charges constatées d’avance	507934		507934	711391
TOTAL (II)	14287254	389490	13897764	16456516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48627997	17337375	31290622	33309313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5677216		5677216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1881088		1881088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461373		413090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503261		503261	
Report à nouveau	3347040		3139323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254235		965651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11615742		12579629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1216129		576635	
Provisions pour charges	4710		6925	
TOTAL (III)	1220839		583560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43646		2513836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66940		43985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7090569		10243792	
Dettes fiscales et sociales	5328367		5410321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	902485		565840	
Autres dettes	4561828		1268599	
Produits constatés d’avance (2)	460207		38667	
TOTAL (IV)	18454042		20146124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31290622		33309313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63456094		63456094	63412412
Chiffres d’affaires nets	63456094		63456094	63412412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			685916	681784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1159298	1404331
Autres produits			706602	483440
Total des produits d’exploitation (I)			66007909	65981967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9635	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18051086	18102233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71473	78798
Autres achats et charges externes			19123965	18731127
Impôts, taxes et versements assimilés			3399882	3372265
Salaires et traitements			15965788	15758809
Charges sociales			7493989	7473929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2166733	2118028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68414	223745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106410	84262
Autres charges			133249	249149
Total des charges d’exploitation (II) 			66590624	66192345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-582714	-210377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			367646	324373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			529	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				30577
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368175	355063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54046	42883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54046	42883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314129	312180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268585	101803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2590	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20	
Total des produits exceptionnels (VII)	199		2610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1236		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333673		28711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	687570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022479		28803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1022280		-26193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1036630		-890042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66376283		66339640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66630518		65373989	
BENEFICE OU PERTE	-254235		965651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7268861		54958
Total Immobilisations corporelles		23763988		2942715
Total Immobilisations financières		601100		66183
Total Général		31633948		3063856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7323818
Virement postes immobilisations corporelles en cours		357061		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		357061		26349642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				667283
Total Général		357061		34340743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1860893	127916		1988809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12920259	2038818		14959076
AMORTISSEMENTS Total Général	14781152	2166733		16947885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1156839
Total Provisions pour risques et charges	583560	793980	156701	1220839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238817	68414	24834	282397
Autres provisions pour dépréciation	116588		9495	107093
Total Provisions pour dépréciation	355405	68414	34328	389490
TOTAL GENERAL	938965	862393	191030	1610329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174824	191030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		687570		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2695			
Prêts	632968			
Autres immobilisations financières	16505			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4642091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10942			
Impôts sur les bénéfices	2567659			
T. V. A.	25979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	644969			
Groupe et associés	1453367			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1995608			
Charges constatées d’avance	507934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12549951	11897783	652168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43646	33943		
Fournisseurs et comptes rattachés	7090569	7090569		
Personnel et comptes rattachés	1983849	1983849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2572133	2572133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126049	126049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646335	646335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	902485	902485		
Groupe et associés	3429535	3429535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1132293	1132293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460207	460207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18387101	18377398		9703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	537			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	537