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BILAN GROUPE LA VILLEGUERIN 2018 Siren 778127845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173283	60482	112801	114943
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83582		83582	83582
Constructions	983661	863558	120102	123606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534	2534		
Autres immobilisations corporelles	1911141	210775	1700366	1651597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52152497	7760775	44391722	42233768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28729313		28729313	24043104
Prêts				
Autres immobilisations financières	28334		28334	28041
TOTAL (I)	82108559	8898125	73210434	68322856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17857789		17857789	12567142
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	216207		216207	217312
Clients et comptes rattachés	3651949		3651949	92372
Autres créances	2496101		2496101	2440504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3117052		3117052	1305985
Disponibilités	1820347		1820347	1850242
Charges constatées d’avance	15788		15788	36518
TOTAL (II)	29178244		29178244	18810078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111283804	8898125	102385679	85832935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	453680		453680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81578058		59326058	
Report à nouveau	7909		8749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6296940		5651759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34660		42173	
TOTAL (I)	68489249		65602421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152400		152400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152400		152400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10644925		10135757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13942451		9340676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8994104		643327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128756		702757	
Dettes fiscales et sociales	1035091		229170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	700		1864	
TOTAL (IV)	33744029		21053652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102385879		88808374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34768879		21078114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2397049	2102279
Chiffres d’affaires nets			2397049	210227949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385593	471573
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2762643	40
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	18
Autres achats et charges externes			967936	1063227
Impôts, taxes et versements assimilés			109365	121526
Salaires et traitements			907309	663954
Charges sociales			401734	266295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40645	60942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152400	
Autres charges			72000	56000
Total des charges d’exploitation (II) 			2468992	2
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283650	167608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8640060	6400001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			326	
Autres intérêts et produits assimilés			308105	401044
Reprises sur provisions et transferts de charges			62383	148479
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	41
Total des produits financiers (V)			7010881	6949665
Dotations financières sur amortissements et provisions			69329	511793
Intérêts et charges assimilées			128482	75671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17675
Total des charges financières (VI)			197791	605140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8813090	8344425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7098741	8611832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100		89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7512		7694	
Total des produits exceptionnels (VII)	8613		7764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7945		7637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	807746		867810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9602138		9631204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505187		3879444	
BENEFICE OU PERTE	6296940		8951759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038363	38504		1076868
AMORTISSEMENTS Total Général	1096704	40646		1137350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34661
Total Provisions réglementées	42174		7513	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152400			152400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7760775
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42174	69329	62383	7760775
TOTAL GENERAL	7796003	69329	69896	7947638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	7948403	69329	68896	7947638
                                             - Financières		69329	62383	
                                            - Exceptionnelles			7513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28334		28334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3651050	3651950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73030	73030		
T. V. A.	1017171	1017171		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10510	10510		
Divers				
Groupe et associés	1197200	1197200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168190	198190		
Charges constatées d’avance	15786	15796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8192162	8163847	28334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25637	25637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10767965	10649288		148677
Fournisseurs et comptes rattachés	1126757	1126757		
Personnel et comptes rattachés	159384	159384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120223	120223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681182	681182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74294	74294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13793774	13793774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	700	700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26749925	26831248		148677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel