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BILAN GROUPE LA VILLEGUERIN 2017 Siren 778127845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173284	58341	114943	117085
Fonds commercial	44211		44211	19018568
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83583		83583	83583
Constructions	968120	844513	123607	142800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534	2534		
Autres immobilisations corporelles	1842914	191316	1651598	69190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				28617
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49987598	7753829	42233769	24472469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24043105		24043105	21754213
Prêts				
Autres immobilisations financières	28042		28042	19236
TOTAL (I)	77173390	8850533	68322857	65705760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12567143		12567143	8127075
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	217312		217312	27247
Clients et comptes rattachés	92373		92373	25338
Autres créances	2440504		2440504	3056827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1305986		1305986	2581445
Disponibilités	1850242		1850242	1351055
Charges constatées d’avance	36519		36519	98104
TOTAL (II)	18510079		18510079	15267092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95683469	8850533	86832936	80972853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	453680		453680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59326058		60136838	
Report à nouveau	8750		4055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5651760		6225955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42174		49869	
TOTAL (I)	65602422		66990397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10160318		5110128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9340676		7615532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	643327			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702757		898496	
Dettes fiscales et sociales	229171		194139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			58357	
Autres dettes			105803	
Produits constatés d’avance (2)	1865			
TOTAL (IV)	21078114		13982456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86832936		80972853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10135757		5099797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2102279		2102279	1923304
Chiffres d’affaires nets	2102279		2102279	1923304
				
Production stockée				2202417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471574	379363
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2573853	4505085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063228	1052058
Impôts, taxes et versements assimilés			121527	213853
Salaires et traitements			663955	540714
Charges sociales			288295	202676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60942	24349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152400	
Autres charges			56000	56000
Total des charges d’exploitation (II) 			2406347	2089650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167507	2415435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6400001	6427606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			401044	4436595
Reprises sur provisions et transferts de charges			148479	118231
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	181
Total des produits financiers (V)			6949566	10982619
Dotations financières sur amortissements et provisions			511793	3555551
Intérêts et charges assimilées			75672	15453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17675	24439
Total des charges financières (VI)			605140	3595443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6344426	7387177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6511933	9802612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90		426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7695		179141	
Total des produits exceptionnels (VII)	7785		179568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2861040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147		2861825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7637		-2682257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	867811		894399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9531204		15667272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3879445		9441317	
BENEFICE OU PERTE	5651760		6225955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1303752		
Total Immobilisations financières		53636433		
Total Général		74132037		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2897151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74058744
Total Général				77173390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979563	58801		1038363
AMORTISSEMENTS Total Général	1035762	60942		1096704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42174
Total Provisions réglementées	49869		7695	42174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152400
Total Provisions pour risques et charges		152400		152400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7753829
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7390515	511793	148479	7753829
TOTAL GENERAL	7440384	664193	156174	7948403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152400		
                                             - Financières		511793	148479	
                                            - Exceptionnelles			7695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150780			
T. V. A.	1316120			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14548			
Divers				
Groupe et associés	875700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80356			
Charges constatées d’avance	36519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597438	2569396	28042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24561	24561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10278853		10135757	
Fournisseurs et comptes rattachés	702757	702757		
Personnel et comptes rattachés	49745	49745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70113	70113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20900	20900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88413	88413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9197580	9197580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1865	1865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20434787	10155934	10135757	143096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6079853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13