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BILAN FILATEXOR 2020 Siren 778125989
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 84100 6845 77255 77254
Constructions 1197678 963577 234102 274227
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3954711 3415052 539659 605746
Autres immobilisations corporelles 5214 4796 418 580
Immobilisations en cours 28650 28650
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5270354 4390270 880084 957809
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 383885 20717 363168 346868
En cours de production de biens 129016 1176 127840 131728
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 50122 1370 48752 54685
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 886635 886635 674650
Autres créances 162859 162859 68957
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000250
Disponibilités 1976158 1976158 1233663
Charges constatées d’avance 8078 8078 12144
TOTAL (II) 3596753 23263 3573490 3522947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8867107 4413533 4453574 4480757
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 425000 425000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 42500 42500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 752849 752849
Report à nouveau 2514439 2254404
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20452 260035
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 379604 397193
TOTAL (I) 4134844 4131981
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 731 709
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79749 136680
Dettes fiscales et sociales 233739 211387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4511
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 318730 348776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4453574 4480757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4235843 13431 4249274 4988400
Production vendue services 780 780 1857
Chiffres d’affaires nets 4235843 14211 4250054 4990257
Production stockée -13303 -6983
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26328 42766
Autres produits 38738 74099
Total des produits d’exploitation (I) 4301817 5100139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1947120 2342644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18138 -29961
Autres achats et charges externes 548963 584090
Impôts, taxes et versements assimilés 90727 106423
Salaires et traitements 1138803 1162476
Charges sociales 434523 433590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 197697 195719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1965 24907
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 101
Total des charges d’exploitation (II) 4341660 4819989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39843 280150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37466 44061
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37466 44061
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26 27
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26 27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37440 44034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2402 324185
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3 9
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 82527 76295
Total des produits exceptionnels (VII) 82530 76304
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 93 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 64938 55867
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66530 55876
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15999 20428
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6855 84578
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4421813 5220504
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4401362 4960470
BENEFICE OU PERTE 20452 260035
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5150382 119972
Total Immobilisations financières
Total Général 5150382 119972
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5270354
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 5270354
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4192573 197697 4390270
AMORTISSEMENTS Total Général 4192573 197697 4390270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 379604
Total Provisions réglementées 397193 64938 82527 379604
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24907 1965 3609 23263
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24907 1965 3609 23263
TOTAL GENERAL 422100 66903 86136 402867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1965 3609
- Financières
- Exceptionnelles 64938 82527
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 886635 886635
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1892 1892
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4820 4820
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 49302 49302
Autres impôts, taxes versements assimilés 5606 5606
Divers
Groupe et associés 101239 101239
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8078 8078
TOTAL ETAT DES CREANCES 1057573 1057573
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 731 731
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79749 79749
Personnel et comptes rattachés 100612 100612
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 125325 125325
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7802 7802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4511 4511
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 318730 318730
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 40