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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE 2021 Siren 778151134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36351	36351		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1669382	1206183	463199	555943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156852	55757	101095	263558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549747	433760	115987	125747
Autres immobilisations corporelles	1871661	1646600	225061	335719
Immobilisations en cours	97550		97550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17243		17243	22743
TOTAL (I)	4399786	3378651	1021135	1304710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	71311		71311	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24372		24372	14262
Marchandises	5194012	60259	5133752	5940876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275436	69138	1206298	1496801
Autres créances	3480242		3480242	1871657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309409		309409	3538828
Charges constatées d’avance	93835		93835	100880
TOTAL (II)	10448616	129397	10319219	12963304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14848402	3508048	11340354	14268014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1968857		1968857	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	834691		834691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195477		167478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377151		645171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579842		559978	
Subventions d’investissement	29708		36808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3985727		4212984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53584		41357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53584		41357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6587		3786378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450420		1307934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2854078		3871624	
Dettes fiscales et sociales	476671		318349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1455421		450959	
Produits constatés d’avance (2)	57867		278215	
TOTAL (IV)	7301043		10013672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11340354		14268014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21217856	21077482
Production vendue biens			1542884	1419000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22760741	22496482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358832	755480
Autres produits			492	684
Total des produits d’exploitation (I)			23120064	23252647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18208128	16281556
Variation de stock (marchandises)			719093	2755005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55292	45456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1825773	1650949
Impôts, taxes et versements assimilés			218821	242103
Salaires et traitements			1206156	1172680
Charges sociales			478024	458269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190388	215395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53122	52342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3123	2070
Total des charges d’exploitation (II) 			22957921	22875825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162144	376822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466301	466068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466301	466068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47545	66250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47545	66250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418755	399818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580899	776639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100		7100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	532000		310302	
Total des produits exceptionnels (VII)	539100		317402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84552		313281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322517		1341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407069		314622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132031		2780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133088		219441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24125465		24036117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23545623		23476138	
BENEFICE OU PERTE	579842		559979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1705733		
Total Immobilisations corporelles		3025215		124829
Total Immobilisations financières		23743		500
Total Général		4754691		125329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1705733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			474234	2675810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	18243
Total Général			480234	4399786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1149790	92744		1242534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300191	97643	261717	2136117
AMORTISSEMENTS Total Général	3449981	190388	261717	3378651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7427
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46157
Total Provisions pour risques et charges	41357	12227		53584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56718	38381	34839	60259
Sur comptes clients	66623	2514		69138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123341	40895	34839	129397
TOTAL GENERAL	164698	53122	34839	182981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53122	34839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17243	17243		
Clients douteux ou litigieux	83547	83547		
Autres créances clients	1191889	1191889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel