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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE 2018 Siren 778151134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36351	35510	841	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1669382	927950	741432	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	430016	158295	271721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436439	357839	78600	
Autres immobilisations corporelles	1999953	1518250	481703	
Immobilisations en cours	25532		25532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22743		22743	
TOTAL (I)	4621416	2997845	1623572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13948		13948	
Marchandises	7495593	13859	7481734	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1496664	68120	1428544	
Autres créances	3491063		3491063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1591971		1591971	
Charges constatées d’avance	181658		181658	
TOTAL (II)	14270897	81979	14188918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18892313	3079824	15812489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1968857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	834691			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118452			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549461			
Subventions d’investissement	51982			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3937125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146261			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146261			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139707			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7447907			
Dettes fiscales et sociales	621119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316210			
Produits constatés d’avance (2)	15183			
TOTAL (IV)	11729104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15812489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11569076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25591694		25591694	
Production vendue biens				
Production vendue services	1786758		1786758	
Chiffres d’affaires nets	27378453		27378453	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1963114	
Autres produits			1542	
Total des produits d’exploitation (I)			29361353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25792510	
Variation de stock (marchandises)			-1778740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2320652	
Impôts, taxes et versements assimilés			296268	
Salaires et traitements			1285678	
Charges sociales			441114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15638	
Autres charges			3523	
Total des charges d’exploitation (II) 			28737650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214055	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25081			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29601338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29051877			
BENEFICE OU PERTE	549461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1917183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699886		6055
Total Immobilisations corporelles		2920113		39548
Total Immobilisations financières		23743		
Total Général		4643743		45603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			208	1705733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67722	2891940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23743
Total Général			67930	4621416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	865195	98473	208	963461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1916543	165905	48064	2034384
AMORTISSEMENTS Total Général	2781739	264378	48273	2997845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107427
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38834
Total Provisions pour risques et charges	134160	27401	15300	146261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28985	13859	28985	13859
Sur comptes clients	61635	8130	1646	68120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90620	21989	30631	81979
TOTAL GENERAL	224780	49390	45931	228240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49390	45931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22743		22743	
Clients douteux ou litigieux	81554	81554		
Autres créances clients	1415110	1415110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76270	76270		
T. V. A.	598998	598998		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44446	44446		
Divers				
Groupe et associés	291650	291650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2479065	2479065		
Charges constatées d’avance	181658	181658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5192127	5169384	22743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588654	568333	20321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7447907	7447907		
Personnel et comptes rattachés	148531	148531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156839	156839		
Impôts sur les bénéfices	127296	127296		
T.V.A.	164418	164418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24034	24034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2600324	2600324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316210	316210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15183	15183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11589397	11569076	20321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel