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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE 2017 Siren 778151134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30504	30504		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1669382	834691	834691	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	430016	141131	288885	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474535	376418	98117	
Autres immobilisations corporelles	1990030	1398995	591036	
Immobilisations en cours	25532		25532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22743		22743	
TOTAL (I)	4643743	2781739	1862004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13271		13271	
Marchandises	5715505	28985	5686520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1758512	61635	1696877	
Autres créances	2328395		2328395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462472		1462472	
Charges constatées d’avance	94534		94534	
TOTAL (II)	11372689	90620	11282068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16016432	2872359	13144072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1968857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	834691			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83303			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245847			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702983			
Subventions d’investissement	40563			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3876245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134160			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134160			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824566			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102013			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5972265			
Dettes fiscales et sociales	625785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324169			
Produits constatés d’avance (2)	168250			
TOTAL (IV)	9133667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13144072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8973112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25904933		25904933	
Production vendue biens				
Production vendue services	1782153		1782153	
Chiffres d’affaires nets	27687086		27687086	
				
Production stockée			-38741	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422572	
Autres produits			2079	
Total des produits d’exploitation (I)			28088357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23161478	
Variation de stock (marchandises)			-108239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1997266	
Impôts, taxes et versements assimilés			288056	
Salaires et traitements			1394356	
Charges sociales			513484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2836	
Total des charges d’exploitation (II) 			27621504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466853	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162930	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	385768			
Total des produits exceptionnels (VII)	436801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28702200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27999216			
BENEFICE OU PERTE	702983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2451			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699886		
Total Immobilisations corporelles		2826530		93584
Total Immobilisations financières		16243		7500
Total Général		4542659		101084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2920113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23743
Total Général				4643743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	771335	93861		865195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1746376	170167		1916543
AMORTISSEMENTS Total Général	2517711	264028		2781739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18860
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15300
Total Provisions pour risques et charges	419628	15300	400768	34160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41237	28985	41237	28985
Sur comptes clients	61427	209		61635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102664	29194	41237	90620
TOTAL GENERAL	522292	44494	442005	124780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44494	56237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			385768	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22743			
Clients douteux ou litigieux	72194			
Autres créances clients	1686318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76270			
T. V. A.	342747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	109655			
Divers				
Groupe et associés	75729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1723605			
Charges constatées d’avance	94534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4204184	4181441	22743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116620	58077	58543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5972265	5972265		
Personnel et comptes rattachés	178972	178972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190148	190148		
Impôts sur les bénéfices	189997	189997		
T.V.A.	34682	34682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31986	31986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824566	1824566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324169	324169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168250	168250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9031655	8973112	58543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45		47