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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE TOULONNAISE 2016 Siren 778151134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30504	29387	1117	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1669382	741948	927434	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	430016	123930	306087	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466974	355877	111096	
Autres immobilisations corporelles	1917540	1266569	650970	
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15243		15243	
TOTAL (I)	4542659	2517711	2024948	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40560		40560	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11451		11451	
Marchandises	5594282	41237	5553044	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1739377	61427	1677950	
Autres créances	1738558		1738558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31791		31791	
Charges constatées d’avance	38541		38541	
TOTAL (II)	9194560	102664	9091896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13737219	2620375	11116844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1968857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	834691			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62278			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420494			
Subventions d’investissement	28284			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3460982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	419628			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	419628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1709257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3625537			
Dettes fiscales et sociales	522121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157840			
Produits constatés d’avance (2)	244127			
TOTAL (IV)	7236234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11116844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7119078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24140335		24140335	
Production vendue biens				
Production vendue services	1594576		1594576	
Chiffres d’affaires nets	25734911		25734911	
				
Production stockée			20972	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481056	
Autres produits			1540	
Total des produits d’exploitation (I)			26246668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22177197	
Variation de stock (marchandises)			-688259	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1804445	
Impôts, taxes et versements assimilés			249872	
Salaires et traitements			1333462	
Charges sociales			527665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2175	
Total des charges d’exploitation (II) 			25770597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75729	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16994			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6508			
Total des produits exceptionnels (VII)	28701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25927			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26371081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25950587			
BENEFICE OU PERTE	420494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19216			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	409600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1655			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1698070		4582
Total Immobilisations corporelles		2625600		381781
Total Immobilisations financières		16243		
Total Général		4339913		386363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2766	1699886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180852	2826530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16243
Total Général			183618	4542659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	677344	96756	2766	771335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763339	161041	178003	1746376
AMORTISSEMENTS Total Général	2440683	257797	180769	2517711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29427
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390201
Total Provisions pour risques et charges	400959	40927	22258	419628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48603	41237	48603	41237
Sur comptes clients	66569	1960	7102	61427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115173	43197	55706	102664
TOTAL GENERAL	516132	84124	77964	522292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58197	71456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25927	6508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15243			
Clients douteux ou litigieux	71944			
Autres créances clients	1667433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	765			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131623			
T. V. A.	115831			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58257			
Divers				
Groupe et associés	75729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356353			
Charges constatées d’avance	38541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3531719	3516476	15243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977353	860197	117156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3625537	3625537		
Personnel et comptes rattachés	168300	168300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197930	197930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126219	126219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29672	29672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1709257	1709257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157840	157840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244127	244127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7236234	7119078	117156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel