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BILAN CHENONCEAU CASTELLUM 2019 Siren 778115063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10988	6514	4474	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507321	378991	128331	
Autres immobilisations corporelles	129062	87194	41868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	647972	472699	175273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22202		22202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48261		48261	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57549		57549	
Autres créances	20790		20790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881330		881330	
Charges constatées d’avance	2493		2493	
TOTAL (II)	1032624		1032624	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680596	472699	1207897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161740			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73488			
TOTAL (III)	73488			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	727516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30343			
Dettes fiscales et sociales	151492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3418908		3418908	
Production vendue biens				
Production vendue services	4816		4816	
Chiffres d’affaires nets	3423724		3423724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34616	
Autres produits			329	
Total des produits d’exploitation (I)			3458669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1055222	
Variation de stock (marchandises)			-10732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12540	
Autres achats et charges externes			433318	
Impôts, taxes et versements assimilés			35359	
Salaires et traitements			1185419	
Charges sociales			347319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6531	
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			3144404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3458669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3444404			
BENEFICE OU PERTE	14265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10988		
Total Immobilisations corporelles		559192		108295
Total Immobilisations financières		510		90
Total Général		570690		108385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31103	636383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			31103	647972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2851	3663		6514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421466	71973	27253	466185
AMORTISSEMENTS Total Général	424316	75635	27253	472699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73488
Total Provisions pour risques et charges	66957	6531		73488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66957	6531		73488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57549	57549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1350	1350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2256	2256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15683	15683		
Charges constatées d’avance	2493	2493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81417	80831	585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286	286		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30343	30343		
Personnel et comptes rattachés	39641	39641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91639	91639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3297	3297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16916	16916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727516	727516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4767	4767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914404	914404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel