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BILAN POSTE HABITAT PROVENCE 2018 Siren 777969544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1002101	217259	784842	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13045082		13045082	
Constructions	30475000	4207515	26267484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75328	59752	15576	
Autres immobilisations corporelles	1787837	276622	1511216	
Immobilisations en cours	22454807		22454807	
Avances et acomptes	312753		312753	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31983		31983	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2103		2103	
TOTAL (I)	69186993	4761148	64425845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1150		1150	
Clients et comptes rattachés	224024	59244	164781	
Autres créances	4101942		4101942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6662617		6662617	
Charges constatées d’avance	8351		8351	
TOTAL (II)	10998084	59244	10938840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80185077	4820392	75364686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3855171			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	-2848929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156371			
Subventions d’investissement	13912522			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14792394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8500			
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47612580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9693524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59695			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220903			
Dettes fiscales et sociales	41436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	812796			
Autres dettes	2122859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60563792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75364686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11709174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1811509		1811509	
Chiffres d’affaires nets	1811509		1811509	
				
Production stockée				
Production immobilisée			185996	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36427	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2033931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757950	
Impôts, taxes et versements assimilés			116462	
Salaires et traitements			163022	
Charges sociales			69645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			34241	
Total des charges d’exploitation (II) 			2007257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283865			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2389656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2546027			
BENEFICE OU PERTE	-156371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1483			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002101		
Total Immobilisations corporelles		48330093		30680026
Total Immobilisations financières		34085		
Total Général		49366279		30680026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1002101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8531929		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8531929	2327383	68150807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34085
Total Général		8531929	2327383	69186993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150452	66807		217259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3755557	788331		4543889
AMORTISSEMENTS Total Général	3906010	855138		4761148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8500
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80844	2300	23900	59244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80844	2300	23900	59244
TOTAL GENERAL	80844	10800	23900	67744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10800	23900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2103		2103	
Clients douteux ou litigieux	50762	50762		
Autres créances clients	173263	173263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37784	37784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4052633	4052633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12674	12674		
Charges constatées d’avance	8351	8351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4337570	4335467	2103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47612580	12631238	3778607	
Emprunts et dettes financières divers	9693524	3323154	2750550	
Fournisseurs et comptes rattachés	220903	220903		
Personnel et comptes rattachés	12736	12736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21421	21421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207	207		
Obligations cautionnées	6			
Autres impôts, taxes et assimilés	7071	7071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	812796	812796		
Groupe et associés	1997742	1997742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184812	184812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60563792	19212080	6529157	34822555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12444797			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	822709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	124004			
Location, charges locatives et de copropriété	-213			
Personnel extérieur à l’entreprise	87338			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	426301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757950			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116462			
Montant de la TVA. collectée	234335			
Total TVA. déductible sur biens et services	429			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4