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BILAN POSTE HABITAT PROVENCE 2017 Siren 777969544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1002101	150452	851649	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10353084		10353084	
Constructions	24635069	3477248	21157822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75328	50719	24608	
Autres immobilisations corporelles	1787837	227590	1560247	
Immobilisations en cours	9146536		9146536	
Avances et acomptes	2332239		2332239	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31983		31983	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2103		2103	
TOTAL (I)	49366279	3906010	45460270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218122	80844	137278	
Autres créances	3251254		3251254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10791776		10791776	
Charges constatées d’avance	28878		28878	
TOTAL (II)	14290029	80844	14209186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63656309	3986854	59669455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3854166			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2766753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82176			
Subventions d’investissement	12303516			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13338753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38311532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5362740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174496			
Dettes fiscales et sociales	58115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205838			
Autres dettes	2120481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46330702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59669455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9782805			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1561191		1561191	
Chiffres d’affaires nets	1561191		1561191	
				
Production stockée			-15243	
Production immobilisée			96360	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26226	
Autres produits			21014	
Total des produits d’exploitation (I)			1689547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591886	
Impôts, taxes et versements assimilés			104595	
Salaires et traitements			162958	
Charges sociales			70668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3089	
Total des charges d’exploitation (II) 			1690600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320380	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273451			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2119150			
BENEFICE OU PERTE	-82176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2965			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002101		
Total Immobilisations corporelles		37138191		14470641
Total Immobilisations financières		34085		
Total Général		38174378		14470641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1002101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1859478		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1859478	1419261	48330093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34085
Total Général		1859478	1419261	49366279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83646	66807		150452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074241	681317		3755557
AMORTISSEMENTS Total Général	3157887	748123		3906010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15243		15243	
Sur comptes clients	74652	9280	3089	80844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89896	9280	18332	80844
TOTAL GENERAL	89896	9280	18332	80844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9280	18332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2103			
Clients douteux ou litigieux	195974			
Autres créances clients	22148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3213820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34153			
Charges constatées d’avance	28878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3500356	3427507	72849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38311532	10788221	3151301	
Emprunts et dettes financières divers	5362740	695	4575172	
Fournisseurs et comptes rattachés	174496	174496		
Personnel et comptes rattachés	12951	12951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35826	35826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2282	2282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7056	7056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205838	205838		
Groupe et associés	1997742	1997742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220240	220240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46330703	13445347	7726473	25158883
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6811672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2019199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98431			
Location, charges locatives et de copropriété	2411			
Personnel extérieur à l’entreprise	45013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591886			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104595			
Montant de la TVA. collectée	276079			
Total TVA. déductible sur biens et services	561			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel