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BILAN IDEIS - IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'INNOVATION SOCIALE 2017 Siren 777997214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29133	21649	7483	5918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397307	125261	272045	284858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167024	153169	13855	20458
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27408		27408	27408
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341945		341945	341945
TOTAL (I)	962818	300080	662737	680588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11314472		11314472	5923907
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1737021		1737021	3734167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	168853		168853	494920
Clients et comptes rattachés	5102740	1619	5101121	3056295
Autres créances	3207878		3207878	2464436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365188		1365188	2104493
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22896158	1619	22894539	17778223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23858977	301700	23557277	18458811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100835		1100220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110022		109911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3063974		2492748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797336		571337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5072168		4274216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132005		124505	
TOTAL (III)	132005		124505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4748841		3408363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1669		6829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1421461		1892981	
Dettes fiscales et sociales	1194292		590361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3505		10123	
Autres dettes	1897516		1971434	
Produits constatés d’avance (2)	9085818		6179994	
TOTAL (IV)	18353104		14060090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23557277		18458811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8829588		8829588	7520009
Production vendue services	2253674		2253674	2093012
Chiffres d’affaires nets	11083262		11083262	9613021
				
Production stockée			3392432	-547112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37333	124822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212031	205997
Autres produits			52161	37804
Total des produits d’exploitation (I)			14777220	9434532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2040418	860845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10496753	6742712
Impôts, taxes et versements assimilés			110239	110220
Salaires et traitements			832132	740149
Charges sociales			412830	353648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31564	28501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	10926
Autres charges			378	1564
Total des charges d’exploitation (II) 			13931815	8848567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845405	585965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10454	20929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10454	20929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80168	40411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80168	40411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69714	-19482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775691	566483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23202		33739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10050		2306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33252		36045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2687		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8919		22691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11606		31191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21646		4854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14820927		9491507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14023591		8920170	
BENEFICE OU PERTE	797336		571337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24394		4739
Total Immobilisations corporelles		557857		8974
Total Immobilisations financières		369353		
Total Général		951605		13713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	564331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369353
Total Général			2500	962818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18475	3173		21649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252540	28389	2500	278430
AMORTISSEMENTS Total Général	271016	31564	2500	300080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124505	7500		132005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1619			1619
TOTAL GENERAL	126124	7500		133624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1619			
Autres créances clients	71337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1810135			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8494475	8479475	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3445388	28447	3198684	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1424965	1424965		
Personnel et comptes rattachés	155171	155171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179643	179643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22773	22773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12924	12924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9085818	9085818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18353103	14818335	3198684	336083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2642856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21