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BILAN IDEIS - IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'INNOVATION SOCIALE 2016 Siren 777997214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24394	18475	5918	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397307	112448	284858	297671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160550	140092	20458	36017
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27408		27408	16084
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	341945		341945	340883
TOTAL (I)	951604	271016	680588	690657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5923907		5923907	6256342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3734167		3734167	3950095
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	494920		494920	239609
Clients et comptes rattachés	3057914	1619	3056295	1977984
Autres créances	2464456		2464456	256260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2104493		2104493	4728665
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17779842	1619	17778223	17408963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18731446	272636	18458811	18099620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100220		1099110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109911		82097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2492748		1559846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571337		960716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4274218		3701769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124505		129579	
TOTAL (III)	124505		129579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3408364		2786065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1892981		2193389	
Dettes fiscales et sociales	590361		575809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10123			
Autres dettes	1971431		1666542	
Produits constatés d’avance (2)	6179994		7046464	
TOTAL (IV)	14060080		14268272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18458811		18099620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7520009		7520009	9820675
Production vendue services	2093012		2093012	2215743
Chiffres d’affaires nets	9613021		9613021	12036418
				
Production stockée			-547112	-898160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124822	212288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205996	76754
Autres produits			37804	11365
Total des produits d’exploitation (I)			9434532	11438668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860645	289659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6743042	8963213
Impôts, taxes et versements assimilés			110220	103486
Salaires et traitements			740149	722339
Charges sociales			353648	344568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28501	28878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10926	16000
Autres charges			1564	1866
Total des charges d’exploitation (II) 			8848567	10468143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585965	970525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20929	31865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20929	31865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40411	72139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40411	72139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19482	-40274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566483	930251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33739		55020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2305		5828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36045		60848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22691		30383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31191		30383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4854		30465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9491507		11531381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8920170		10570668	
BENEFICE OU PERTE	571337		960716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18348		6047
Total Immobilisations corporelles		557857		
Total Immobilisations financières		356967		16062
Total Général		933172		22109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000	1676	369353
Total Général		2000	1676	951605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18346	128		18475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224168	28372		252540
AMORTISSEMENTS Total Général	242515	28501		271016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124505
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129579	10926	16000	124505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2807		1188	1619
TOTAL GENERAL	132386	10926	17188	126124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1619			
Autres créances clients	69884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	682			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	571882			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2328973			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6032274	6017274	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1903105	1903105		
Personnel et comptes rattachés	126583	126583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144662	144662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319134	319134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29701	29701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6179994	6179994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14060080	10698932	3031624	331633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20