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BILAN CDEA 2017 Siren 777723131
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6895 4981 1914 2935
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 107191 107191 107191
Constructions 567632 234219 333413 359622
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1453830 1114457 339373 426893
Autres immobilisations corporelles 1669569 1042697 626872 744637
Immobilisations en cours 1847 1847
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2416 2416 2413
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13544 13544 13344
TOTAL (I) 3822925 2396354 1426572 1657035
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 323849 323849 345445
En cours de production de biens 172677 172677 131122
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1547465 34087 1513378 1858619
Autres créances 183653 183653 164829
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 619851 619851 930967
Charges constatées d’avance 28932 28932 22165
TOTAL (II) 2876428 34087 2842341 3453147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6699353 2430441 4268912 5110182
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 145348 145348
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 143641 143641
Réserves statutaires ou contractuelles 177169 177169
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 529869 503452
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1017515 1017515
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39228 35223
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2062771 2038349
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 80234
Provisions pour charges 50008 202384
TOTAL (III) 50008 282618
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 798305 963221
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 666027 808771
Dettes fiscales et sociales 683183 859575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8619 8482
Produits constatés d’avance (2) 149167
TOTAL (IV) 2156133 2789216
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4268912 5110182
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1589807 2079237
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 341 380
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9224 9224 15909
Production vendue biens 3946 3946 264
Production vendue services 6749099 6749099 6661973
Chiffres d’affaires nets 6762269 6762269 6678146
Production stockée 41555 -3081
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4900 1133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 257924 59581
Autres produits 18 147
Total des produits d’exploitation (I) 7066666 6735925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3251558 3158609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19290 -19937
Autres achats et charges externes 1374430 1393247
Impôts, taxes et versements assimilés 65268 81217
Salaires et traitements 1495274 1328015
Charges sociales 518868 478247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 295367 283132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3111 10170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 138 4123
Autres charges 7 3087
Total des charges d’exploitation (II) 7023311 6719909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43355 16016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3 4807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 200 197
Autres intérêts et produits assimilés 853 1821
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1056 6826
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16785 19359
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16785 19359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15729 -12533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27626 3484
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 386
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11467 95358
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11852 95358
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 340
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 250 63101
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 177
Total des charges exceptionnelles (VIII) 250 63619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11602 31740
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7079575 6838109
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7040347 6802886
BENEFICE OU PERTE 39228 35223
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22880 33689
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6895
Total Immobilisations corporelles 3908587 64700
Total Immobilisations financières 15757 203
Total Général 3931239 64903
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6895
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 173217 3800070
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15960
Total Général 173217 3822925
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3960 1021 4981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2270244 294346 173217 2391373
AMORTISSEMENTS Total Général 2274203 295367 173217 2396354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 50008
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 282618 138 232748 50008
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 33273 3111 2297 34087
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33273 3111 2297 34087
TOTAL GENERAL 315891 3249 235045 84096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13544 13544
Clients douteux ou litigieux 53754 53754
Autres créances clients 1493711 1493711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2090 2090
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1748 1748
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 45873 45873
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 118401 118401
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15541 15541
Charges constatées d’avance 28932 28932
TOTAL ETAT DES CREANCES 1773595 1773595
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 341 341
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 797964 244928 496638
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 666027 666027
Personnel et comptes rattachés 234378 234378
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 173061 173061
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 256719 256719
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19024 19024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8619 8619
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2156133 1603098 496638 56398
Emprunts souscrits en cours d’exercice 101598
Emprunts remboursés en cours d’exercice 266299
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel