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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE LA BRETONNE 2018 Siren 777634379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103910	86257	17652	24164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105910	83245	22664	23341
Constructions	594264	401278	192986	221540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044206	929720	114485	129990
Autres immobilisations corporelles	97317	64598	32719	41340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340914	272854	68059	202155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45155		45155	45155
Prêts				
Autres immobilisations financières	1432		1432	1432
TOTAL (I)	2333112	1837955	495156	689122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93970		93970	69359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004648	1401	1003247	528680
Autres créances	78402		78402	63135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76797		76797	242809
Disponibilités	12508		12508	34682
Charges constatées d’avance	21841		21841	31474
TOTAL (II)	1288169	1401	1286768	970141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3621281	1839356	1781925	1659263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102319		98591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119277		119277	
Réserves statutaires ou contractuelles	237373		237373	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	431975		421570	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132132		132132	
Report à nouveau	-29167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60046		-18762	
Subventions d’investissement	31666		40665	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965530		1030848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181257		238980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603549		342327	
Dettes fiscales et sociales	20486		44918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6100		2188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816394		628415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781925		1659263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	13242		13242	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714747		447157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3071657		3071657	2440202
Production vendue biens	1396		1396	196
Production vendue services	72010		72010	100032
Chiffres d’affaires nets	3145063		3145063	2540431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241162	166159
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			3386232	2706594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2928915	2278294
Variation de stock (marchandises)			-24611	10503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270152	230862
Impôts, taxes et versements assimilés			8496	12486
Salaires et traitements			67193	115521
Charges sociales			25581	50872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67570	60827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3343302	2759379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42929	-52784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1538	1542
Reprises sur provisions et transferts de charges				22918
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21538	25167
Dotations financières sur amortissements et provisions			134096	
Intérêts et charges assimilées			4356	5325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138452	5325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116914	19841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73985	-32942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15248		14180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15413		14180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13938		14180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3423183		2745941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483230		2764704	
BENEFICE OU PERTE	-60046		-18762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	626		626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	241163		166159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103910		
Total Immobilisations corporelles		1848998		7700
Total Immobilisations financières		387502		
Total Général		2340411		7700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	1841699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79745	6512		86257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432785	61057	15000	1478843
AMORTISSEMENTS Total Général	1512530	67570	15000	1565100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				272854
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1401			1401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140159	134096		274255
TOTAL GENERAL	140159	134096		274255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		134096		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1432	1432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004648	1004648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12599	12599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31247	31247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31086	31086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3468	3468		
Charges constatées d’avance	21841	21841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106325	1106325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181257	79610	101647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603549	603549		
Personnel et comptes rattachés	6603	6603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3594	3594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10288	10288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6100	6100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816394	714747	101647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel