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BILAN HOTELIERE BREST MARITIME 2018 Siren 777499351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18515	15466	3049	3049
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314835		314835	314835
Constructions	4850413	3501432	1348981	1508251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539000	481821	57178	71028
Autres immobilisations corporelles	34628	29889	4739	3975
Immobilisations en cours				4411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1540		1540	1540
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	177
TOTAL (I)	5841429	4028608	1812822	1989588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16421		16421	21109
Avances et acomptes versés sur commandes				610
Clients et comptes rattachés	182504	6747	175757	97720
Autres créances	649371		649371	235075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60178		60178	79067
Charges constatées d’avance	1935		1935	7030
TOTAL (II)	910409	6747	903662	440613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6751838	4035355	2716483	2430201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		86845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395930		129274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374921		359812	
Subventions d’investissement	2577		3281	
Provisions réglementées	501534		554917	
TOTAL (I)	2374963		2134128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14049		10052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115397		117076	
Dettes fiscales et sociales	201946		166673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9925		2047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341521		296073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2716483		2430201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2744163		2744163	2620322
Chiffres d’affaires nets	2744163		2744163	2620322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8239	13614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24558	3198
Autres produits			1131	4919
Total des produits d’exploitation (I)			2778091	2642053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403967	407808
Variation de stock (marchandises)			4689	-3419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48177	53830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619561	589822
Impôts, taxes et versements assimilés			99972	78717
Salaires et traitements			757045	699861
Charges sociales			201937	171428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195518	222411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	216
Total des charges d’exploitation (II) 			2331261	2220675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446830	421378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1802	757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1802	757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1802	258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448632	421637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2508		36724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	704		237	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65714	
Total des produits exceptionnels (VII)	62063		102675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5469		5452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5469		7052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56594		95624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130305		157449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2841955		2745485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2467035		2385674	
BENEFICE OU PERTE	374921		359812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100837		
Total Immobilisations corporelles		5732575		23162
Total Immobilisations financières		1717		
Total Général		5835129		23162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4411	12450	5738875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1717
Total Général		4411	12450	5841429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15466			15466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3830075	195518	12450	4013142
AMORTISSEMENTS Total Général	3845541	195518	12450	4028608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				501534
Total Provisions réglementées	554917	5469	58852	501534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6747			6747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6747			6747
TOTAL GENERAL	561664	5469	58852	508282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5469	58852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	
Clients douteux ou litigieux	7415	7415		
Autres créances clients	175089	175089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367	367		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10905	10905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62993	62993		
Groupe et associés	565026	565026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10080	10080		
Charges constatées d’avance	1935	1935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	833988	833810	177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115397	115397		
Personnel et comptes rattachés	84768	84768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78845	78845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12544	12544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25789	25789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9925	9925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327471	327471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel