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BILAN HOTELIERE BREST MARITIME 2016 Siren 777499351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18514	15465	3048	3048
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314834		314834	314834
Constructions	4839969	3158435	1681533	1885907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525182	424792	100389	135973
Autres immobilisations corporelles	32829	29121	3708	3023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1539		1539	1539
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	102
TOTAL (I)	5815370	3627816	2187554	2426751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17689		17689	18093
Avances et acomptes versés sur commandes	610		610	
Clients et comptes rattachés	66670	6747	59923	85382
Autres créances	196474		196474	377054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70989		70989	134555
Charges constatées d’avance	2188		2188	2589
TOTAL (II)	354623	6747	347875	617676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6169993	3634563	2535430	3044428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69808		56735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105591		107203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340717		261461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	615179		665459	
TOTAL (I)	2131297		2090860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66301		330790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33035		35462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106041		327414	
Dettes fiscales et sociales	183827		248323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105			
Autres dettes	13820		11577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404132		953568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535430		3044428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371096		85229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2752739		2752739	2674923
Chiffres d’affaires nets	2752739		2752739	2674923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6308	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			474	5162
Autres produits			6758	2940
Total des produits d’exploitation (I)			2766281	2684026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388841	424039
Variation de stock (marchandises)			403	1843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45575	48715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605731	598342
Impôts, taxes et versements assimilés			95652	93286
Salaires et traitements			726984	712639
Charges sociales			192254	178693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258980	262196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1724	5078
Total des charges d’exploitation (II) 			2317603	2324835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448678	359191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			993	2892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993	2892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8226	18611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8226	18611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7233	-15718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441444	343472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56783		42551	
Total des produits exceptionnels (VII)	56783		43166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6503		13369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6503		14143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50280		29023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151007		111034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2824058		2730086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483340		2468624	
BENEFICE OU PERTE	340717		261461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	474		516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100837		
Total Immobilisations corporelles		5698864		19708
Total Immobilisations financières		1642		75
Total Général		5801343		19783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5756	5712816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1717
Total Général			5756	5815370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15466			15466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3359126	258980	5756	3612350
AMORTISSEMENTS Total Général	3374592	258980	5756	3627816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				615179
Total Provisions réglementées	665460	6503	56783	615179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5291	1456		6747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5291	1456		6747
TOTAL GENERAL	670751	7960	56783	621927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6503	56783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177	177		
Clients douteux ou litigieux	7415			
Autres créances clients	59256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2571			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520			
Charges constatées d’avance	2188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265510	265333	177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66034	66034		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106041	106041		
Personnel et comptes rattachés	82994	82994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68401	68401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5934	5934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26500	26500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1106	1106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13821	13821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371097	371097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel