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BILAN COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES 2020 Siren 777422049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388893	65407	323485	359042
Fonds commercial	1531576	31576	1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles	929049	832939	96110	101694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580957	104739	476218	487398
Constructions	11781958	7046551	4735407	4736935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30811913	13502309	17309604	15754818
Autres immobilisations corporelles	3136870	2586424	550446	674124
Immobilisations en cours	30000		30000	104397
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23761		23761	23761
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223814		223814	154628
Autres immobilisations financières	651460		651460	789853
TOTAL (I)	50090250	24169946	25920304	24686650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1815669	17606	1798063	1870765
En cours de production de biens	100523		100523	29985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11470463	25134	11445329	11280300
Marchandises	20147		20147	14444
Avances et acomptes versés sur commandes	149240		149240	132079
Clients et comptes rattachés	9837384	43778	9793606	10586555
Autres créances	1614712		1614712	1762975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9042242		9042242	3947436
Charges constatées d’avance	961242		961242	1045720
TOTAL (II)	35011623	86518	34925105	30670258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5985		5985	14744
TOTAL GENERAL (0 à V)	85107858	24256465	60851393	55371651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	479600		429750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	429751		404903	
Réserves statutaires ou contractuelles	12606816		12617989	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5158530		4325012	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310224		936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1676339		740484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20661259		18519074	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5985		14744	
Provisions pour charges	1078645		9093	
TOTAL (III)	1084629		23837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20246241		20099878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42591		151049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8539122		6863277	
Dettes fiscales et sociales	2058723		1256717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136176		254545	
Autres dettes	8080588		8179089	
Produits constatés d’avance (2)			3350	
TOTAL (IV)	39103441		36807906	
(V)	2063		20834	
TOTAL GENERAL (I à V)	60851393		55371651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26159890		25900055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4204360		6757880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3724164	3573241
Production vendue biens			37750887	36047882
Production vendue services			3204568	1476425
Chiffres d’affaires nets			44679619	41097547
				
Production stockée			250407	2207517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25815	30046
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317651	373469
Autres produits			752	18257
Total des produits d’exploitation (I)			45274244	43726837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2810994	2415792
Variation de stock (marchandises)			-5703	242439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20118826	20461660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63171	-483961
Autres achats et charges externes			12283185	12826089
Impôts, taxes et versements assimilés			523163	499150
Salaires et traitements			3567804	3666061
Charges sociales			1553903	1537233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2315694	1996576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61295	18369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41552	
Autres charges			128054	57180
Total des charges d’exploitation (II) 			43461938	43236588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1812306	490248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5226	2813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	3236
Reprises sur provisions et transferts de charges			14744	28689
Différences positives de change			96006	88227
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116366	122965
Dotations financières sur amortissements et provisions			5985	14744
Intérêts et charges assimilées			231740	227659
Différences négatives de change			105031	69615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342756	312018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226389	-189053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1585917	301195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462935		600785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3110		40358	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2688559		821898	
Total des produits exceptionnels (VII)	3154603		1463042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1721091		680062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31128		266355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1028000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2780219		946417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374384		516625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190010		30534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93952		46803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48545214		45312844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46868875		44572361	
BENEFICE OU PERTE	1676339		740484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2788022		61496
Total Immobilisations corporelles		43032392		3695918
Total Immobilisations financières		968241		1167847
Total Général		46788656		4925261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2849518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			386612	46341698
Prêts et immobilisations financières			1237055	
Total Immobilisations financières			1237055	899034
Total Général			1623667	50090250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827287	102635		929923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21274720	2213058	247755	23240023
AMORTISSEMENTS Total Général	22102007	2315694	247755	24169946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5984
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1078644
Total Provisions pour risques et charges	23836	1075536	14743	1084629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18370	42740	18369	42740
Sur comptes clients	25222	18555		43778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43592	61295	18369	86518
TOTAL GENERAL	67429	1136831	33112	1171147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102847	18369	
                                             - Financières		5984	14743	
                                            - Exceptionnelles		1028000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	223813		223813	
Autres immobilisations financières	651459	21115	630344	
Clients douteux ou litigieux	45350	45350		
Autres créances clients	9792033	9792033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24108	24108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7835	7835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699388	699388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235848	235848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647531	647531		
Charges constatées d’avance	961242	961242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13288612	12434454	854157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4204360	4204360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16041880	3098329	10402034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8539121	8539121		
Personnel et comptes rattachés	668827	668827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504280	504280		
Impôts sur les bénéfices	47152	47152		
T.V.A.	775934	775934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62529	62529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136176	136176		
Groupe et associés	42591	42591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8080587	8080587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39103441	26159889	10402034	2541517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4060911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel