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BILAN COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES 2018 Siren 777422049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38197	14787	23410	24024
Fonds commercial	1531576	31576	1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles	803653	700070	103584	107108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580957	82210	498747	511312
Constructions	10634999	6218932	4416067	4036524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22016569	11036249	10980320	9193320
Autres immobilisations corporelles	3206679	2512355	694324	773485
Immobilisations en cours	607336		607336	142495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23761		23761	3761
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	183081		183081	184769
Autres immobilisations financières	596413		596413	444876
TOTAL (I)	40223220	20596179	19627041	16921673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1394879	9866	1385013	1053400
En cours de production de biens	53702		53702	52460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9070736	53606	9017130	8548786
Marchandises	256882		256882	235304
Avances et acomptes versés sur commandes	63326		63326	66453
Clients et comptes rattachés	9740116	25223	9714893	9261680
Autres créances	1458965		1458965	1027054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4297487		4297487	2966433
Charges constatées d’avance	943228		943228	837006
TOTAL (II)	27279322	88695	27190627	24048577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28706		28706	
TOTAL GENERAL (0 à V)	67531248	20684874	46846374	40970250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	404903		370536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	370536		353425	
Réserves statutaires ou contractuelles	12029338		11156369	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4123560		3902276	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936		936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987960		1311936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17917232		17095478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28689			
Provisions pour charges	9093		3039	
TOTAL (III)	37782		3039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12032396		9507538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7888949		6412959	
Dettes fiscales et sociales	1124213		1082857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329271		240142	
Autres dettes	7507793		6628237	
Produits constatés d’avance (2)	3350			
TOTAL (IV)	28885973		23871733	
(V)	5387			
TOTAL GENERAL (I à V)	46846374		40970250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6640639		19679373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3954185		3955044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3324804	3424256
Production vendue biens			35737399	34093677
Production vendue services			673613	600965
Chiffres d’affaires nets			39735815	38118899
				
Production stockée			521486	314135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55122	83518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287348	390200
Autres produits			14777	14426
Total des produits d’exploitation (I)			40614548	38921178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2537562	2656070
Variation de stock (marchandises)			-21579	25118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17768817	15589296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-336909	8336
Autres achats et charges externes			12009211	12232791
Impôts, taxes et versements assimilés			528346	520658
Salaires et traitements			3381741	3186521
Charges sociales			1549716	1468657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738996	1504721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60947	17501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9093	3039
Autres charges			131196	54991
Total des charges d’exploitation (II) 			39357137	37267698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1257410	1653479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4223	1178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106418	107170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110641	108348
Dotations financières sur amortissements et provisions			28689	
Intérêts et charges assimilées			179306	209455
Différences négatives de change			116050	104565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324045	314019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213404	-205671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044006	1447808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526842		282443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21716		46601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319000			
Total des produits exceptionnels (VII)	867557		329044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631905		215484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183579		90182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815484		305666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52073		23378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49460		80507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58659		78743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41592746		39358570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40604786		38046634	
BENEFICE OU PERTE	987960		1311936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2307645		65781
Total Immobilisations corporelles		33525900		4534808
Total Immobilisations financières		633405		607734
Total Général		36466951		5208323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2373426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1014168	37046540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			437886	803253
Total Général			1452054	40223220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	676513	69919		746432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18868764	1669078	688095	19849746
AMORTISSEMENTS Total Général	19545278	1738997	688095	20596179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	183080	24510	158570	
Autres immobilisations financières	596412		596412	
Clients douteux ou litigieux	25772	25772		
Autres créances clients	9714343	9714343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16050	16050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18632	18632		
Impôts sur les bénéfices	46977	46977		
T. V. A.	663669	663669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711636	711636		
Charges constatées d’avance	943228	943228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12921802	12166819	754983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3954185	3954185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8078211	1437572	5559765	1080872
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7888948	7888948		
Personnel et comptes rattachés	454584	454584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537058	537058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93497	93497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39073	39073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329271	329271		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7507793	7507793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3350	3350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28885973	22245334	5559765	1080872
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3948062			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1422684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel