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BILAN COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES 2017 Siren 777422049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36416	12392	24024	21395
Fonds commercial	1531576	31576	1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles	739653	632545	107108	103874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580957	69645	511312	518506
Constructions	9951999	5915475	4036524	4189888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19658324	10465004	9193320	7165083
Autres immobilisations corporelles	3192127	2418641	773485	589955
Immobilisations en cours	142495		142495	540700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3761		3761	4355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	184769		184769	128598
Autres immobilisations financières	444876		444876	471696
TOTAL (I)	36466952	19545279	16921673	15234050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1057970	4570	1053400	1060927
En cours de production de biens	52460		52460	68408
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8550491	1705	8548786	8206696
Marchandises	235304		235304	260422
Avances et acomptes versés sur commandes	66453		66453	69104
Clients et comptes rattachés	9283153	21473	9261680	9615877
Autres créances	1027054		1027054	701920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2966433		2966433	3445276
Charges constatées d’avance	837006		837006	727420
TOTAL (II)	24076325	27748	24048577	24156050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60543276	19573026	40970250	39390100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	370536		353425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353425		336681	
Réserves statutaires ou contractuelles	11156369		10143571	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3902276		3702017	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936		936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311936		1400434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17095478		15937064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3039			
TOTAL (III)	3039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9507538		7140168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6412959		7269156	
Dettes fiscales et sociales	1082857		1184937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240142		819472	
Autres dettes	6628237		7039303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23871733		23453037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40970250		39390100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19679373		20589540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3955044		2854526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3424256	3265957
Production vendue biens			34093677	33575741
Production vendue services			600965	623992
Chiffres d’affaires nets			38118899	37465690
				
Production stockée			314135	253364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83518	26182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390200	395936
Autres produits			14426	19419
Total des produits d’exploitation (I)			38921178	38160592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2656070	2514674
Variation de stock (marchandises)			25118	-62254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15589296	15899405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8336	-37916
Autres achats et charges externes			12232791	11462710
Impôts, taxes et versements assimilés			520658	528450
Salaires et traitements			3186521	3080857
Charges sociales			1468657	1477464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504721	1380784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17501	16330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3039	
Autres charges			54991	60256
Total des charges d’exploitation (II) 			37267698	36320758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1653479	1839833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1178	1221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			107170	167543
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108348	168764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209455	213753
Différences négatives de change			104565	98072
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314019	311825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205671	-143061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1447808	1696772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	282443		184985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46601		66722	
Reprises sur provisions et transferts de charges			203	
Total des produits exceptionnels (VII)	329044		251910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215484		199914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90182		125405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305666		325318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23378		-73409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80507		130173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78743		92756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39358570		38581266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38046634		37180831	
BENEFICE OU PERTE	1311936		1400434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2231750		75895
Total Immobilisations corporelles		30719750		3718573
Total Immobilisations financières		604649		973373
Total Général		33556149		4767842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2307645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			912423	33525900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			944617	633405
Total Général			1857041	36466951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606481	70032		676513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17715618	1434688	281541	18868764
AMORTISSEMENTS Total Général	18322099	1504720	281541	19545278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	184768	11957		
Autres immobilisations financières	444876			
Clients douteux ou litigieux	22003			
Autres créances clients	9261149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19436			
Impôts sur les bénéfices	19067			
T. V. A.	448481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523269			
Charges constatées d’avance	837006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11776858	11159171	617687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3955044	3955044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5552493	1360133	3726431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6412959	6412959		
Personnel et comptes rattachés	494224	494224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533304	533304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18662	18662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36665	36665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240141	240141		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6628237	6628237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23871732	19679372	3726431	465927
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2807600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1539867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel