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BILAN COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES 2016 Siren 777422049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				13801
Concessions, brevets et droits similaires	31671	10276	21395	27553
Fonds commercial	1531576	31576	1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles	668503	564629	103874	102216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	575757	57251	518506	530733
Constructions	9769134	5579246	4189888	4316612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16857567	9692484	7165083	7183768
Autres immobilisations corporelles	2976592	2386637	589955	647686
Immobilisations en cours	540700		540700	100591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4355		4355	4355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128598		128598	86208
Autres immobilisations financières	471696		471696	651419
TOTAL (I)	33556150	18322100	15234050	15164943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1066306	5379	1060927	1015382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8220408	13712	8206696	7967695
Marchandises	260422		260422	198167
Avances et acomptes versés sur commandes	69104		69104	74031
Clients et comptes rattachés	9626124	10247	9615877	9622520
Autres créances	701920		701920	919105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3445276		3445276	3736613
Charges constatées d’avance	727420		727420	780780
TOTAL (II)	24185388	29338	24156050	24382052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57741538	18351438	39390100	39546994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	353425		336681	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	336681		299037	
Réserves statutaires ou contractuelles	10143571		9566360	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3702017		3567580	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936		936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1400434		927659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15937064		14698253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7140168		6932045	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7269156		6991648	
Dettes fiscales et sociales	1184937		1264377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819472		1502519	
Autres dettes	7039303		8158153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23453037		24848742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39390100		39546994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20589540		20656703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2854526		1953795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3265957		3265957	3308569
Production vendue biens	33575741		33575741	31118842
Production vendue services	623992		623992	842126
Chiffres d’affaires nets	37465690		37465690	35269536
				
Production stockée			253364	971779
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26182	50670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395936	316523
Autres produits			19419	14291
Total des produits d’exploitation (I)			38160592	36622799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2514674	2432489
Variation de stock (marchandises)			-62254	67429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15899405	15600991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37916	160453
Autres achats et charges externes			11462710	10544068
Impôts, taxes et versements assimilés			528450	511496
Salaires et traitements			3080857	3266856
Charges sociales			1477464	1465449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1380784	1365683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16330	13008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60256	70161
Total des charges d’exploitation (II) 			36320758	35498084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839833	1124715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1221	8133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			167543	92314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168764	100500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213753	213392
Différences négatives de change			98072	82092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311825	295484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143061	-194985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696772	929730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184985		328884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66722		188934	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203			
Total des produits exceptionnels (VII)	251910		517818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199914		281040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125405		82784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325318		363824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73409		153994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130173		11392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92756		144673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38581266		37241116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37180831		36313457	
BENEFICE OU PERTE	1400434		927659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13801		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170327		73486
Total Immobilisations corporelles		29579909		1739733
Total Immobilisations financières		741982		1018942
Total Général		32506021		2832162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13801	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12063	2231750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			599893	30719750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1156275	604649
Total Général			1782033	33556149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	79