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BILAN SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE 2017 Siren 777345059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	
Autres immobilisations incorporelles	16670	15970	700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	982984	919604	63380	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729	185	543	
Autres immobilisations corporelles	479672	362254	117418	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161530		161530	
Créances rattachées à des participations	124351		124351	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42979		42979	
TOTAL (I)	1900388	1298014	602373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739551	36146	703404	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98385	2723	95661	
Autres créances	105466		105466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575494		575494	
Charges constatées d’avance	40813		40813	
TOTAL (II)	1559711	38870	1520840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3460099	1336885	2123214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10671			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1920			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925300			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76139			
Subventions d’investissement	15804			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102434			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263984			
Dettes fiscales et sociales	327206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398685			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2123214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3808687		3808687	
Production vendue biens	28647		28647	
Production vendue services	4239		4239	
Chiffres d’affaires nets	3841574		3841574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16251	
Autres produits			4412	
Total des produits d’exploitation (I)			3862237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1925330	
Variation de stock (marchandises)			-37394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707376	
Impôts, taxes et versements assimilés			112280	
Salaires et traitements			809689	
Charges sociales			243325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4953	
Total des charges d’exploitation (II) 			3829289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3929076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852936			
BENEFICE OU PERTE	76139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16861			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102920		5220
Total Immobilisations corporelles		1450947		28350
Total Immobilisations financières		48851		284351
Total Général		1602719		317922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15912	1463386
Prêts et immobilisations financières			4342	
Total Immobilisations financières			4342	328861
Total Général			20254	1900388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10231	5738		15970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233142	54820	5918	1282044
AMORTISSEMENTS Total Général	1243373	60559	5918	1298014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124351	124351		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42979			
Clients douteux ou litigieux	3077			
Autres créances clients	95307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9666			
Impôts sur les bénéfices	45427			
T. V. A.	36428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13944			
Charges constatées d’avance	40813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411996	365939	46057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55339	55339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47094	40333	6761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263984	263984		
Personnel et comptes rattachés	122432	122432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76083	76083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73864	73864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54825	54825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398685	398685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092311	1085549	6761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel