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BILAN PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI 2020 Siren 777329228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11147		11147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227500		227500	
Constructions	1025783	583259	442524	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579268	517194	62074	
Autres immobilisations corporelles	1074710	800769	273941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207		207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	2921765	1901221	1020543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17425		17425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350		350	
Autres créances	92023		92023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228145		228145	
Charges constatées d’avance	69306		69306	
TOTAL (II)	407250		407250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3329015	1901221	1427793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39052			
Report à nouveau	-129280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36			
Subventions d’investissement	138916			
Provisions réglementées	104677			
TOTAL (I)	197141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	539113			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46013			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150676			
Dettes fiscales et sociales	69606			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1230652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335027		335027	
Production vendue biens				
Production vendue services	389547		389547	
Chiffres d’affaires nets	724574		724574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45355	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			777978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127302	
Variation de stock (marchandises)			2657	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226067	
Impôts, taxes et versements assimilés			23282	
Salaires et traitements			292795	
Charges sociales			61898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2070	
Total des charges d’exploitation (II) 			860366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95574			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892815			
BENEFICE OU PERTE	-36			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31563			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8850			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1883			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11147		
Total Immobilisations corporelles		2880969		26292
Total Immobilisations financières		3357		
Total Général		2895473		26292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2907261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3357
Total Général				2921765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1776928	124294		1901221
AMORTISSEMENTS Total Général	1776928	124294		1901221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104677
Total Provisions réglementées	97699	6978		104677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97699	6978		104677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350	350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9996	9996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82027	82027		
Charges constatées d’avance	69306	69306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164830	161680	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411174	150042	190966	
Emprunts et dettes financières divers	16984	16984		
Fournisseurs et comptes rattachés	150676	150676		
Personnel et comptes rattachés	32599	32599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27611	27611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1299	1299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8097	8097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522128	522128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14071	14071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184639	923507	190966	70166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18264			
Personnel extérieur à l’entreprise	1916			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226067			
Taxe professionnelle	6046			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	85206			
Total TVA. déductible sur biens et services	50249			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10