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BILAN PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI 2019 Siren 777329228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11147		11147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227500		227500	
Constructions	1025783	535761	490022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570003	489819	80184	
Autres immobilisations corporelles	1057683	751348	306334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207		207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	2895473	1776928	1118545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20082		20082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3453		3453	
Autres créances	108650		108650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87523		87523	
Charges constatées d’avance	51447		51447	
TOTAL (II)	271156		271156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3166629	1776928	1389701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39908			
Report à nouveau	-129280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-856			
Subventions d’investissement	158143			
Provisions réglementées	97699			
TOTAL (I)	209426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	602676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36661			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122686			
Dettes fiscales et sociales	73831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1180276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429399		429399	
Production vendue biens				
Production vendue services	458404		458404	
Chiffres d’affaires nets	887803		887803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8703	
Autres produits			731	
Total des produits d’exploitation (I)			897924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174559	
Variation de stock (marchandises)			-1769	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272150	
Impôts, taxes et versements assimilés			23810	
Salaires et traitements			349708	
Charges sociales			89331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2670	
Total des charges d’exploitation (II) 			1044357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068008			
BENEFICE OU PERTE	-856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31598			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8254			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11147		
Total Immobilisations corporelles		2870511		10457
Total Immobilisations financières		3357		
Total Général		2885015		10457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2880969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3357
Total Général				2895473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1643030	133898		1776928
AMORTISSEMENTS Total Général	1643030	133898		1776928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97699
Total Provisions réglementées	90720	6978		97699
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90720	6978		97699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3453	3453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19379	19379		
T. V. A.	13073	13073		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34	34		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76164	76164		
Charges constatées d’avance	51447	51447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166700	163550	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343515	47257	200673	
Emprunts et dettes financières divers	15994	15994		
Fournisseurs et comptes rattachés	122686	122686		
Personnel et comptes rattachés	33903	33903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18277	18277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7894	7894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13756	13756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586682	586682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	907	907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143615	847357	200673	95585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14771			
Personnel extérieur à l’entreprise	5852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272150			
Taxe professionnelle	4275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	101993			
Total TVA. déductible sur biens et services	57428			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10