ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI 2018 Siren 777329228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11147		11147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227500		227500	
Constructions	1019086	484823	534263	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567501	460639	106862	
Autres immobilisations corporelles	1056424	697568	358856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207		207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	2885015	1643030	1241986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18313		18313	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3813		3813	
Autres créances	143476		143476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143068		143068	
Charges constatées d’avance	51202		51202	
TOTAL (II)	359871		359871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3244887	1643030	1601857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39908			
Report à nouveau	-125589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3690			
Subventions d’investissement	174866			
Provisions réglementées	90720			
TOTAL (I)	220026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	668174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43988			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125162			
Dettes fiscales et sociales	79708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1381831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365740		365740	
Production vendue biens				
Production vendue services	437408		437408	
Chiffres d’affaires nets	803148		803148	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20720	
Subventions d’exploitation			6320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9778	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			840005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139496	
Variation de stock (marchandises)			-3722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253540	
Impôts, taxes et versements assimilés			21806	
Salaires et traitements			293548	
Charges sociales			70564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2802	
Total des charges d’exploitation (II) 			898618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925362			
BENEFICE OU PERTE	-3690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		2000
Total Immobilisations corporelles		2694218		422015
Total Immobilisations financières		3492		2400
Total Général		2706858		426415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245723	2870511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2535		3357
Total Général		2535	245723	2885015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1522447	120583		1643030
AMORTISSEMENTS Total Général	1522447	120583		1643030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90720
Total Provisions réglementées	83742	6978		90720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83742	6978		90720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3813	3813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15640	15640		
T. V. A.	17638	17638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14569	14569		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95628	95628		
Charges constatées d’avance	51202	51202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201640	198490	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459933	116417	199308	
Emprunts et dettes financières divers	16693	16693		
Fournisseurs et comptes rattachés	125162	125162		
Personnel et comptes rattachés	34550	34550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20228	20228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10523	10523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14406	14406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651481	651481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4867	4867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337843	994327	199308	144208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50378			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11715			
Personnel extérieur à l’entreprise	5360			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253540			
Taxe professionnelle	3898			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21806			
Montant de la TVA. collectée	89915			
Total TVA. déductible sur biens et services	51168			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10