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BILAN PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI 2017 Siren 777329228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147		9147	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227500		227500	
Constructions	741768	442676	299091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515180	433669	81511	
Autres immobilisations corporelles	964048	646101	317947	
Immobilisations en cours	245723		245723	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207		207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3285		3285	
TOTAL (I)	2706858	1522447	1184411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14591		14591	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8954		8954	
Autres créances	74722		74722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141967		141967	
Charges constatées d’avance	37997		37997	
TOTAL (II)	278231		278231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985089	1522447	1462642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77985			
Report à nouveau	-125589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38077			
Subventions d’investissement	78846			
Provisions réglementées	83742			
TOTAL (I)	120718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	667168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65190			
Dettes fiscales et sociales	57145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252238		252238	
Production vendue biens				
Production vendue services	447096		447096	
Chiffres d’affaires nets	699335		699335	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8285	
Subventions d’exploitation			10713	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8244	
Autres produits			920	
Total des produits d’exploitation (I)			727497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92341	
Variation de stock (marchandises)			-1751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221413	
Impôts, taxes et versements assimilés			17288	
Salaires et traitements			256873	
Charges sociales			55559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3322	
Total des charges d’exploitation (II) 			747926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776734			
BENEFICE OU PERTE	-38077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28499			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5829			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2688			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		2402315		297354
Total Immobilisations financières		957		2535
Total Général		2412419		299889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5450	2694218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3492
Total Général			5450	2706858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421851	102882	2286	1522447
AMORTISSEMENTS Total Général	1421851	102882	2286	1522447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83742
Total Provisions réglementées	76763	6978		83742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76763	6978		83742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12346			
T. V. A.	32137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13229			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16784			
Charges constatées d’avance	37997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124958	121673	3285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483017	164911	155937	
Emprunts et dettes financières divers	16923	16923		
Fournisseurs et comptes rattachés	65190	65190		
Personnel et comptes rattachés	26577	26577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15898	15898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2263	2263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12407	12407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650245			650245
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273186	304835	155937	812413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270155			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	72910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1661			
Location, charges locatives et de copropriété	7799			
Personnel extérieur à l’entreprise	6066			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221413			
Taxe professionnelle	2097			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17288			
Montant de la TVA. collectée	84288			
Total TVA. déductible sur biens et services	56084			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6