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BILAN ENTR GEN TRANS  GEORGES ROLLIN 2021 Siren 777348939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4717	4717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32395		32395	32395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21590	21590		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111038	89120	21918	18664
Autres immobilisations corporelles	534954	410089	124865	201378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51757		51757	39891
TOTAL (I)	756451	525516	230935	292329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50848		50848	75176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462234		1462234	1629643
Autres créances	2560198		2560198	2815742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964907		964907	440143
Charges constatées d’avance	393		393	393
TOTAL (II)	5038581		5038581	4961096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5795032	525516	5269516	5253425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	584896		584896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325147		325147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70188		70188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23		23	
Report à nouveau	1959914		1826103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143471		133811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3083639		2940168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56972		26132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990566		1088368	
Dettes fiscales et sociales	1076609		1068534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61729		128009	
Produits constatés d’avance (2)			2214	
TOTAL (IV)	2185877		2313257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5269516		5253425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185877		2313257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2273		2273	
Production vendue services	12249425		12249425	10193357
Chiffres d’affaires nets	12251698		12251698	10193357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46622	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63581	107248
Autres produits			16	37
Total des produits d’exploitation (I)			12361917	10303309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652402	498163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24328	-4280
Autres achats et charges externes			5913766	4800463
Impôts, taxes et versements assimilés			180450	195314
Salaires et traitements			4024311	3402296
Charges sociales			1323022	1151329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97966	100212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2081	79
Total des charges d’exploitation (II) 			12218324	10143575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143593	159734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29623	30839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29623	30839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29623	30839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173216	190573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32427		791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33427		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10593		3885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10593		3885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22834		-3094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52579		53668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12424967		10334939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12281496		10201128	
BENEFICE OU PERTE	143471		133811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61727		91748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37112		
Total Immobilisations corporelles		658029		24706
Total Immobilisations financières		39891		11866
Total Général		735032		36572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15153	667583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51757
Total Général			15153	756451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4717			4717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437987	97966	15153	520800
AMORTISSEMENTS Total Général	442704	97966	15153	525516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1854		1854	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1854		1854	
TOTAL GENERAL	1854		1854	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51757		51757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1462234	1462234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12440	12440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	596	596		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112236	112236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	262335	262335		
Groupe et associés	2155956	2155956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16635	16635		
Charges constatées d’avance	393	393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4074582	4022825	51757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56972	56972		
Fournisseurs et comptes rattachés	990566	990566		
Personnel et comptes rattachés	284163	284163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377387	377387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372602	372602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42457	42457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61729	61729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185877	2185877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12978			
Location, charges locatives et de copropriété	2294480			
Personnel extérieur à l’entreprise	208417			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	626300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2771590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5913766			
Taxe professionnelle	62564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180450			
Montant de la TVA. collectée	2450708			
Total TVA. déductible sur biens et services	1212458			
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	143