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BILAN ENTR GEN TRANS  GEORGES ROLLIN 2020 Siren 777348939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4717	4717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32395		32395	32395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21590	21590		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99438	80774	18664	10634
Autres immobilisations corporelles	537001	335622	201378	256619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39891		39891	40161
TOTAL (I)	735032	442704	292329	339809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75176		75176	70896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1631497	1854	1629643	1430090
Autres créances	2815742		2815742	2131384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440143		440143	669639
Charges constatées d’avance	393		393	728
TOTAL (II)	4962950	1854	4961096	4302737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5697982	444558	5253425	4642546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	584896		584896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325147		325147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70188		70188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23		23	
Report à nouveau	1826103		1686142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133811		139961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2940168		2806357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26132		41132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088368		746820	
Dettes fiscales et sociales	1068534		977898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128009		48197	
Produits constatés d’avance (2)	2214		6642	
TOTAL (IV)	2313257		1820689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253425		4642546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2313257		1779557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				326
Production vendue biens				225
Production vendue services	10193357		10193357	9988057
Chiffres d’affaires nets	10193357		10193357	9988608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	3339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107248	76475
Autres produits			37	19
Total des produits d’exploitation (I)			10303309	10068440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498163	639845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4280	7654
Autres achats et charges externes			4800463	4494168
Impôts, taxes et versements assimilés			195314	176308
Salaires et traitements			3402296	3317638
Charges sociales			1151329	1191997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100212	86528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	11
Total des charges d’exploitation (II) 			10143575	9914149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159734	154291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30839	32105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30839	32105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30839	32105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190573	186396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791		8889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	791		8889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3885		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3885		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3094		8619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53668		55054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10334939		10109434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10201128		9969473	
BENEFICE OU PERTE	133811		139961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91748		76475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37112		
Total Immobilisations corporelles		605028		53001
Total Immobilisations financières		40161		556
Total Général		682301		53557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				658029
Prêts et immobilisations financières			826	
Total Immobilisations financières			826	39891
Total Général			826	735032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4717			4717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337775	100212		437987
AMORTISSEMENTS Total Général	342492	100212		442704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15500		15500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1854			1854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1854			1854
TOTAL GENERAL	17354		15500	1854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39891		39891	
Clients douteux ou litigieux	2237	2237		
Autres créances clients	1629260	1629260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5543	5543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7374	7374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127253	127253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102404	102404		
Groupe et associés	2567376	2567376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5792	5792		
Charges constatées d’avance	393	393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4487523	4447632	39891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26132	26132		
Fournisseurs et comptes rattachés	1088368	1088368		
Personnel et comptes rattachés	255510	255510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429959	429959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359143	359143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23921	23921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128009	128009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2214	2214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2313257	2313257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11515			
Location, charges locatives et de copropriété	1934259			
Personnel extérieur à l’entreprise	177966			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	695651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1981072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4800463			
Taxe professionnelle	93529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195314			
Montant de la TVA. collectée	2034096			
Total TVA. déductible sur biens et services	1053662			
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125