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BILAN ENTR GEN TRANS  GEORGES ROLLIN 2018 Siren 777348939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4717	4717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32395		32395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21590	21590		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126652	112678	13974	
Autres immobilisations corporelles	395078	165548	229530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39747		39747	
TOTAL (I)	620180	304533	315646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78550		78550	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1368355	1854	1366501	
Autres créances	2676907		2676907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652427		652427	
Charges constatées d’avance	2841		2841	
TOTAL (II)	4779079	1854	4777225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5399259	306387	5092872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	584896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325147			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70188			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23			
Report à nouveau	1396426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289716			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2666396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253055			
Dettes fiscales et sociales	1008762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113589			
Produits constatés d’avance (2)	11070			
TOTAL (IV)	2410975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5092872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	464		464	
Production vendue services	9350627		9350627	
Chiffres d’affaires nets	9351091		9351091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90115	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			9462513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27642	
Autres achats et charges externes			4027625	
Impôts, taxes et versements assimilés			190962	
Salaires et traitements			3132718	
Charges sociales			1120001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			36220	
Total des charges d’exploitation (II) 			9200875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9540659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9250943			
BENEFICE OU PERTE	289716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37112		
Total Immobilisations corporelles		425729		142408
Total Immobilisations financières		39747		
Total Général		502589		142408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24817	543320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39747
Total Général			24817	620180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4717			4717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281097	43536	24817	299817
AMORTISSEMENTS Total Général	285814	43536	24817	304533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000	8500		15500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38062		36209	1854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38062		36209	1854
TOTAL GENERAL	45062	8500	36209	17354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500	36209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39747		39747	
Clients douteux ou litigieux	2237	2237		
Autres créances clients	1366118	1366118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4018	4018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13758	13758		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127607	127607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285451	285451		
Groupe et associés	2233980	2233980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12093	12093		
Charges constatées d’avance	2841	2841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4087850	4048102	39747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24500	24500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1253055	1253055		
Personnel et comptes rattachés	169375	169375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418297	418297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357184	357184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63906	63906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113589	113589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11070	11070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410975	2410975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16238			
Location, charges locatives et de copropriété	1516797			
Personnel extérieur à l’entreprise	84659			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1810446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4027625			
Taxe professionnelle	88284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190962			
Montant de la TVA. collectée	1873259			
Total TVA. déductible sur biens et services	1021917			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112