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BILAN ENTR GEN TRANS  GEORGES ROLLIN 2016 Siren 777348939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4717	4717		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32395		32395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21590	17326	4265	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116050	106358	9692	
Autres immobilisations corporelles	250557	192157	58399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38872		38872	
TOTAL (I)	464181	320557	143624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67305		67305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401139	76091	1325048	
Autres créances	1885722		1885722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695972		695972	
Charges constatées d’avance	24898		24898	
TOTAL (II)	4075036	76091	3998945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4539217	396648	4142569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	584896			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325147			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70188			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23			
Report à nouveau	867256			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2076253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790763			
Dettes fiscales et sociales	1177128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37069			
Produits constatés d’avance (2)	19926			
TOTAL (IV)	2050316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4142569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2050316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9033265		9033265	
Chiffres d’affaires nets	9033265		9033265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39994	
Autres produits			2328	
Total des produits d’exploitation (I)			9110983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21926	
Autres achats et charges externes			3886173	
Impôts, taxes et versements assimilés			186268	
Salaires et traitements			3067992	
Charges sociales			1094532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			8800429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346779	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9151190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8922447			
BENEFICE OU PERTE	228743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37112		
Total Immobilisations corporelles		368017		54566
Total Immobilisations financières		39081		95
Total Général		444210		54660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34385	388197
Prêts et immobilisations financières			304	
Total Immobilisations financières			304	38872
Total Général			34689	464181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4717			4717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337658	12567	34385	315841
AMORTISSEMENTS Total Général	342375	12567	34385	320557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74272	1864	45	76091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74272	1864	45	76091
TOTAL GENERAL	90272	1864	45	92091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1864	45	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38872			
Clients douteux ou litigieux	84262			
Autres créances clients	1316877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5562			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211662			
Groupe et associés	1571881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4210			
Charges constatées d’avance	24898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3350630	3311758	38872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	930	930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24500	24500		
Fournisseurs et comptes rattachés	790763	790763		
Personnel et comptes rattachés	256883	256883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515550	515550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345178	345178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59517	59517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37069	37069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19926	19926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2050316	2050316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14844			
Location, charges locatives et de copropriété	1458657			
Personnel extérieur à l’entreprise	96492			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2316180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3886173			
Taxe professionnelle	87039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186268			
Montant de la TVA. collectée	1811991			
Total TVA. déductible sur biens et services	879132			
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	111