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BILAN ALSETEX 2021 Siren 777335522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72703	70534	2169	4422
Fonds commercial	337765	337765		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	859534	204700	654834	661646
Constructions	14045906	10344336	3701569	4253321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9017138	7791685	1225453	1475246
Autres immobilisations corporelles	2349297	1242539	1106757	1154481
Immobilisations en cours	2923187		2923187	656313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290215		290215	764725
Prêts	97035		97035	73102
Autres immobilisations financières	61228		61228	58228
TOTAL (I)	30054007	19991560	10062447	9101483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4359593	774237	3585356	3733414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5239092	488614	4750478	3975596
Marchandises	440765	27445	413320	245096
Avances et acomptes versés sur commandes	272503		272503	66004
Clients et comptes rattachés	7828731	13673	7815058	6121979
Autres créances	789242		789242	784763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1191202		1191202	1190980
Disponibilités	6973319		6973319	6279973
Charges constatées d’avance	19886		19886	38128
TOTAL (II)	27114332	1303969	25810363	22435932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57168339	21295529	35872810	31537415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222700		222700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18884987		17919792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2897624		1422694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	939919		1006350	
TOTAL (I)	26300230		23926536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	483829		608246	
Provisions pour charges	377900		400000	
TOTAL (III)	861729		1008246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019295		2241867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1215		1215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1348059		263808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3219782		2262313	
Dettes fiscales et sociales	2921619		1689692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200881		143652	
Produits constatés d’avance (2)			86	
TOTAL (IV)	8710852		6602633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35872810		31537415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141916	2345	144261	597323
Production vendue biens	11400186	16824691	28224877	22790429
Production vendue services	731737	1196046	1927783	2141092
Chiffres d’affaires nets	12273839	18023082	30296921	25528844
				
Production stockée			609573	456783
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1970855	1855788
Autres produits			411	8
Total des produits d’exploitation (I)			32910082	27841424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370917	165924
Variation de stock (marchandises)			-169247	92054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6587928	5638383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208188	-154337
Autres achats et charges externes			9176634	8678863
Impôts, taxes et versements assimilés			658125	895862
Salaires et traitements			6072379	5783377
Charges sociales			2546908	2086665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200928	1236668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1303969	1514712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133419	98038
Autres charges			42001	12957
Total des charges d’exploitation (II) 			28132148	26049167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4777934	1792257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1292	18485
Autres intérêts et produits assimilés			10024	5091
Reprises sur provisions et transferts de charges			222	80226
Différences positives de change			583	5592
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12121	109394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8760	7010
Différences négatives de change			1032	13647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			131631	
Total des charges financières (VI)			9792	152288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2329	-42894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4780263	1749363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		42388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	114448		132143	
Total des produits exceptionnels (VII)	114507		174530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300100		15381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48017		100243	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348117		115624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233610		58906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	413273			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1235756		385575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33036710		28125348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30139086		26702654	
BENEFICE OU PERTE	2897624		1422694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		822447		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410468		
Total Immobilisations corporelles		26659955		3275867
Total Immobilisations financières		896055		50933
Total Général		28788926		3326800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			822447	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		677206	63555	29195061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			498510	448478
Total Général		677206	1384512	30054007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228493	2254	822447	408299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18361118	1198674	63555	19496237
AMORTISSEMENTS Total Général	19589611	1200928	886002	19904537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				939919
Total Provisions réglementées	1006350	48017	114448	939919
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				861729
Total Provisions pour risques et charges	1008246	133419	279936	861729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	97831		10808	87023
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1514712	1290296	1514712	1290296
Sur comptes clients		13673		13673
Autres provisions pour dépréciation	222		222	
Total Provisions pour dépréciation	1612765	1303969	1525742	1390992
TOTAL GENERAL	3627360	1485405	1920125	3192640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1437388	1805455	
                                             - Financières			222	
                                            - Exceptionnelles		48017	114448	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97035		97035	
Autres immobilisations financières	61228		61228	
Clients douteux ou litigieux	16408	16408		
Autres créances clients	7812323	7812323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606208	606208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178034	178034		
Charges constatées d’avance	19886	19886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8796122	8637859	158263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2157	2157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1017138	933509	83629	
Emprunts et dettes financières divers	1215	1215		
Fournisseurs et comptes rattachés	3219782	3219782		
Personnel et comptes rattachés	1450653	1450653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544669	544669		
Impôts sur les bénéfices	840317	840317		
T.V.A.	10240	10240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75740	75740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200881	200881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7362793	7279164	83629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97967			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1320577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel