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BILAN ALSETEX 2018 Siren 777335522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	822447	822447		34558
Concessions, brevets et droits similaires	72703	62283	10419	14337
Fonds commercial	337765	337765		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	859534	184258	675276	682123
Constructions	13246941	8690422	4556519	5010258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7461273	6339271	1122002	1435477
Autres immobilisations corporelles	1176800	835617	341182	399395
Immobilisations en cours	1311339		1311339	159527
Avances et acomptes				66628
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502825		502825	188275
Prêts	25186		25186	
Autres immobilisations financières	4392		4392	4327
TOTAL (I)	25821205	17272064	8549141	7994904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4563904	715716	3848188	3015061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2849670	268099	2581571	3195683
Marchandises	594799	64517	530282	203189
Avances et acomptes versés sur commandes	1379280		1379280	622067
Clients et comptes rattachés	10538573	37833	10500740	6458504
Autres créances	1198819		1198819	3438502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3146405	199014	2947391	5664134
Disponibilités	4668580		4668580	5361998
Charges constatées d’avance	15339		15339	18759
TOTAL (II)	28955368	1285179	27670189	27977895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54776573	18557243	36219330	35972800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222700		222700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16148698		15304397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1588297		2369301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1143101		1242777	
TOTAL (I)	22457796		22494175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589921		582100	
Provisions pour charges	1432330		1386330	
TOTAL (III)	2022251		1968430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1944373		2051410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1215		1215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3372594		3618372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4397584		3595148	
Dettes fiscales et sociales	1937843		1936427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85674		307623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11739283		11510195	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	36219330		35972800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	429759	303678	733437	1481590
Production vendue biens	11588120	14100044	25688164	30288086
Production vendue services	534737	726722	1261459	1015200
Chiffres d’affaires nets	12552615	15130443	27683059	32784876
				
Production stockée			-735683	-1105410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8378	13378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467226	2408060
Autres produits			25657	3
Total des produits d’exploitation (I)			28448636	34100907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898568	567480
Variation de stock (marchandises)			-287799	397815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7012192	6843636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-802302	780458
Autres achats et charges externes			8240059	9649341
Impôts, taxes et versements assimilés			826474	866304
Salaires et traitements			5760256	5939937
Charges sociales			2525291	3149893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214256	1390629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1049492	1247272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107921	295000
Autres charges			37562	51615
Total des charges d’exploitation (II) 			26581970	31179380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1866666	2921528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4886	60945
Autres intérêts et produits assimilés			80926	97537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7615	1600
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93427	160082
Dotations financières sur amortissements et provisions			199014	
Intérêts et charges assimilées			7319	8513
Différences négatives de change			4079	4976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			210412	13489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116985	146593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1749681	3068121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171446		204776	
Total des produits exceptionnels (VII)	171446		204776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71770		196300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78595		197814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92851		6962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5206		125928	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249029		579854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28713509		34465765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27125212		32096465	
BENEFICE OU PERTE	1588297		2369301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		822447		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410468		
Total Immobilisations corporelles		22638443		1969790
Total Immobilisations financières		192602		339801
Total Général		24063960		2309591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				822447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		552346		24055887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				532403
Total Général		552346		25821205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	787890	34558		822447
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396131	3918		400049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14753880	1175780		15929660
AMORTISSEMENTS Total Général	15937900	1214256		17152156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1143101
Total Provisions réglementées	1242777	71770	171446	1143101
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2022251
Total Provisions pour risques et charges	1968430	107921	54100	2022251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	131156		11247	119908
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1240021	2346708	2538398	1048332
Sur comptes clients	38060	1160	1388	37833
Autres provisions pour dépréciation		199014		199014
Total Provisions pour dépréciation	1409237	2546883	2551033	1405087
TOTAL GENERAL	4620444	2726574	2776579	4570439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171446		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25186		25186	
Autres immobilisations financières	4392	4392		
Clients douteux ou litigieux	45074		45074	
Autres créances clients	10493498	10493498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249562	249562		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43979	43979		
Divers				
Groupe et associés	595571	595571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305708	305708		
Charges constatées d’avance	15339	15339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11782309	11712049	70260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1941919	1218055	723864	
Emprunts et dettes financières divers	1215	1215		
Fournisseurs et comptes rattachés	4397584	4397584		
Personnel et comptes rattachés	1133389	1133389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538828	538828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220658	220658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44967	44967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2837	2837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82837	82837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8364234	7640371	723864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel