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BILAN ALSETEX 2017 Siren 777335522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	822447	787890	34558	186086
Concessions, brevets et droits similaires	72703	58366	14337	23034
Fonds commercial	337765	337765		32867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	859534	177411	682123	688970
Constructions	13181647	8171389	5010258	4630691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7233342	5797866	1435477	1604899
Autres immobilisations corporelles	1137766	738371	399395	474925
Immobilisations en cours	159527		159527	770664
Avances et acomptes	66628		66628	4150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	188275		188275	76225
Prêts				
Autres immobilisations financières	4327		4327	4263
TOTAL (I)	24063960	16069056	7994904	8496774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3761327	746267	3015061	3765152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3585627	389944	3195683	4271373
Marchandises	307000	103811	203189	627729
Avances et acomptes versés sur commandes	622067		622067	523110
Clients et comptes rattachés	6496564	38060	6458504	7718860
Autres créances	3438502		3438502	1925110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5664134		5664134	4614146
Disponibilités	5361998		5361998	15439325
Charges constatées d’avance	18759		18759	15808
TOTAL (II)	29255977	1278082	27977895	38900613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53319937	17347138	35972800	47397387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222700		222700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15304397		12079135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2369301		6199012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1242777		1305454	
TOTAL (I)	22494175		23161302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	582100		1482000	
Provisions pour charges	1386330		1175764	
TOTAL (III)	1968430		2657764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2051410		1526637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1215		600638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3618372		6839039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3595148		8538662	
Dettes fiscales et sociales	1936427		3578873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90614	
Autres dettes	307623		395858	
Produits constatés d’avance (2)			8000	
TOTAL (IV)	11510195		21578322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35972800		47397387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	931978	549612	1481590	2595143
Production vendue biens	8430919	21857167	30288086	46342708
Production vendue services	641181	374019	1015200	953537
Chiffres d’affaires nets	10004078	22780797	32784876	49891389
				
Production stockée			-1105410	829743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13378	18859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2408060	1483225
Autres produits			3	45
Total des produits d’exploitation (I)			34100907	52223261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567480	1872573
Variation de stock (marchandises)			397815	-44855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6843636	11888532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			780458	-608562
Autres achats et charges externes			9649341	14321818
Impôts, taxes et versements assimilés			866304	1100392
Salaires et traitements			5939937	7153355
Charges sociales			3149893	3015833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1390629	1321078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1247272	1291349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295000	1412330
Autres charges			51615	66785
Total des charges d’exploitation (II) 			31179380	42790628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2921528	9432632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60945	30213
Autres intérêts et produits assimilés			97537	184469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1600	281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160082	214963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8513	9709
Différences négatives de change			4976	3690
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13489	13399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146593	201564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3068121	9634196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	204776		251295	
Total des produits exceptionnels (VII)	204776		251295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196300		218597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197814		218597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6962		32698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125928		616362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579854		2851520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34465765		52689518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32096465		46490506	
BENEFICE OU PERTE	2369301		6199012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		822447		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410468		
Total Immobilisations corporelles		21941110		1541726
Total Immobilisations financières		80488		112115
Total Général		23254513		1653841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				822447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		774814	69579	22638443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	192602
Total Général		774814	69580	24063960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	636361	151529		787890
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354566	41565		396131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13624409	1197536	68065	14753880
AMORTISSEMENTS Total Général	14615336	1390629	68065	15937900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1242777
Total Provisions réglementées	1305454	89200	151878	1242777
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9100
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1959330
Total Provisions pour risques et charges	2657764	402100	1091434	1968430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	142403		11247	131156
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1285857	1240021	1285857	1240021
Sur comptes clients	50246	7251	19437	38060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1478506	1247272	1316541	1409237
TOTAL GENERAL	5441725	1738572	2559853	4620444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1542272	2355077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		196300	204776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4327			
Clients douteux ou litigieux	45764			
Autres créances clients	6450800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271278			
Autres impôts, taxes versements assimilés	159898			
Divers				
Groupe et associés	2462071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543995			
Charges constatées d’avance	18759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9958152	9908062	50090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2051410	1221596	829813	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1215	1215		
Fournisseurs et comptes rattachés	3595148	3595148		
Personnel et comptes rattachés	1144541	1144541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662071	662071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112814	112814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17001	17001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307623	307623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7891823	7062010	829813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1475016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel