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BILAN ALSETEX 2016 Siren 777335522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	822447	636361	186086	419966
Concessions, brevets et droits similaires	72703	49668	23034	22173
Fonds commercial	337765	304898	32867	32867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	859534	170564	688970	695933
Constructions	12293174	7662483	4630691	4335816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6877544	5272645	1604899	1206542
Autres immobilisations corporelles	1136045	661120	474925	481895
Immobilisations en cours	770664		770664	838009
Avances et acomptes	4150		4150	79290
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76225		76225	76225
Prêts				
Autres immobilisations financières	4263		4263	4200
TOTAL (I)	23254513	14757739	8496774	8192915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4554259	789107	3765152	3125744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4691037	419664	4271373	3322863
Marchandises	704815	77086	627729	581493
Avances et acomptes versés sur commandes	523110		523110	548135
Clients et comptes rattachés	7769106	50246	7718860	6177166
Autres créances	1925110		1925110	2299445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4614146		4614146	4621612
Disponibilités	15439325		15439325	18663965
Charges constatées d’avance	15808		15808	195217
TOTAL (II)	40236716	1336103	38900613	39535640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63491230	16093842	47397387	47728555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222700		222700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12079135		10429580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6199012		3632055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1305454		1325707	
TOTAL (I)	23161302		18965042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			20000	
TOTAL (II)			20000	
Provisions pour risques	1482000		997388	
Provisions pour charges	1175764		296879	
TOTAL (III)	2657764		1294267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1526637		1425426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600638		1215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6839039		14158752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8538662		6585370	
Dettes fiscales et sociales	3578873		4698434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90614		180708	
Autres dettes	395858		384701	
Produits constatés d’avance (2)	8000		14640	
TOTAL (IV)	21578322		27449246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47397387		47728555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2341047	254096	2595143	3082038
Production vendue biens	5437645	40905063	46342708	34268984
Production vendue services	725947	227590	953537	1485602
Chiffres d’affaires nets	8504639	41386750	49891389	38836624
				
Production stockée			829743	1285842
Production immobilisée				207347
Subventions d’exploitation			18859	72173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1483225	820852
Autres produits			45	2424
Total des produits d’exploitation (I)			52223261	41225261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1872573	3108283
Variation de stock (marchandises)			-44855	-481059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11888532	9078159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-608562	-450027
Autres achats et charges externes			14321818	11131980
Impôts, taxes et versements assimilés			1100392	1014727
Salaires et traitements			7153355	5738364
Charges sociales			3015833	2557822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321078	1183350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1291349	1436020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1412330	487388
Autres charges			66785	36688
Total des charges d’exploitation (II) 			42790628	34841696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9432632	6383565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30213	29762
Autres intérêts et produits assimilés			184469	189622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			281	3434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214963	222818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9709	11364
Différences négatives de change			3690	1204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13399	12568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201564	210249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9634196	6593814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	251295		164071	
Total des produits exceptionnels (VII)	251295		164071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	218597		629167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218597		634167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32698		-470096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	616362		486416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2851520		2005248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52689518		41612150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46490506		37980096	
BENEFICE OU PERTE	6199012		3632055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		822447		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435877		5237
Total Immobilisations corporelles		20435632		2504021
Total Immobilisations financières		80425		63
Total Général		21774381		2509322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				822447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30646	410468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		816341	182201	21941110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80488
Total Général		816341	212848	23254513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	402482	233879		636361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380837	4376	30646	354566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12644498	1082823	102910	13624409
AMORTISSEMENTS Total Général	13427816	1321078	133557	14615336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1305454
Total Provisions réglementées	1325707	118597	138850	1305454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				52898
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2604866
Total Provisions pour risques et charges	1294267	1512330	148833	2657764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	153650		11247	142403
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1424376	1285857	1424376	1285857
Sur comptes clients	50064	5492	5310	50246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1628090	1291349	1440933	1478506
TOTAL GENERAL	4248064	2922276	1728616	5441725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2703679	1477321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		218597	251295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4263			
Clients douteux ou litigieux	56083			
Autres créances clients	7713023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	908046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16255			
Charges constatées d’avance	15808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9714288	9710025	4263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1526637	948980	577657	
Emprunts et dettes financières divers	1215	1215		
Fournisseurs et comptes rattachés	8538662	8538662		
Personnel et comptes rattachés	2392326	2392326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037305	1037305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22281	22281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126962	126962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90614	90614		
Groupe et associés	599423	599423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395858	395858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14739282	14161625	577657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1098630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	194