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BILAN L'EPI SALVAGNACOIS 2018 Siren 777260456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15588	15221	367	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51963	4075	47888	
Constructions	2371377	1804818	566559	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436319	433815	2504	
Autres immobilisations corporelles	256187	215948	40239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23353		23353	
Créances rattachées à des participations	4502		4502	
Autres titres immobilisés	5803		5803	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	3165244	2473877	691367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1586272		1586272	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1731702	220472	1511230	
Autres créances	495277		495277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235961		235961	
Charges constatées d’avance	18955		18955	
TOTAL (II)	4068167	220472	3847695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7233411	2694349	4539062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	269010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1175535			
Réserve légale (1)	202281			
Réserves statutaires ou contractuelles	1826518			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2089211			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5538634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-452411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	508236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852019			
Dettes fiscales et sociales	257718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2416518			
Produits constatés d’avance (2)	489420			
TOTAL (IV)	4991473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4539062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	35287			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4076087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414168			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8871282	2279283	11150565	
Production vendue biens	329		329	
Production vendue services	423420		423420	
Chiffres d’affaires nets	9295031	2279283	11574314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55688	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			11630178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10085095	
Variation de stock (marchandises)			-367848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1393181	
Impôts, taxes et versements assimilés			56136	
Salaires et traitements			536889	
Charges sociales			203476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9872	
Total des charges d’exploitation (II) 			12174895	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			192	
Autres intérêts et produits assimilés			2537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2730	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-571975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90461			
Total des produits exceptionnels (VII)	352421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11985328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12461661			
BENEFICE OU PERTE	-476333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19968			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14761		827
Total Immobilisations corporelles		3106472		9374
Total Immobilisations financières		34688		1122
Total Général		3155921		11323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3115846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	33810
Total Général			2000	3165244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14183	1038	15221	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200233	256874	2457107	
AMORTISSEMENTS Total Général	2214416	257912	2472328	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1549			1549
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229629		9157	220472
Autres provisions pour dépréciation	90461		90461	
Total Provisions pour dépréciation	321639		99618	222021
TOTAL GENERAL	321639		99618	222021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4502		4502	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux	226673		226673	
Autres créances clients	1505029	1505029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36571	36571		
T. V. A.	91770	91770		
Autres impôts, taxes versements assimilés	111436	111436		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255500	255500		
Charges constatées d’avance	18955	18955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2250588	2019261	231327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467561	414228	33333	20000
Emprunts et dettes financières divers	508236	508236		
Fournisseurs et comptes rattachés	852019	852019		
Personnel et comptes rattachés	83278	83278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48453	48453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50589	50589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75398	75398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2416518	1554466	862053	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	489420	489420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4991473	4076087	895386	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel