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BILAN CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS 2021 Siren 777225202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	789187	532927	256259	
Frais de développement ou de recherche et développement	81604	81604		
Concessions, brevets et droits similaires	1389052	1153466	235585	
Fonds commercial	61298	61298		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250571	33963	216607	
Constructions	10193787	7233713	2960074	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11722970	8647139	3075830	
Autres immobilisations corporelles	720653	653853	66799	
Immobilisations en cours	99659		99659	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107570		107570	
Créances rattachées à des participations	734620		734620	
Autres titres immobilisés	34567		34567	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26457		26457	
TOTAL (I)	26211998	18397966	7814032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	627262		627262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7051640		7051640	
Marchandises	3475		3475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1779129	10590	1768538	
Autres créances	1303751		1303751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71835		71835	
Charges constatées d’avance	123837		123837	
TOTAL (II)	10960932	10590	10950341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37172930	18408557	18764373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	158902			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133823			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7939576			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1415144			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7141490			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45266			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45266			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5785612			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5149943			
Dettes fiscales et sociales	605503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11577616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18764373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9089799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2515720			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34459		34459	
Production vendue biens	10519927	610422	11130349	
Production vendue services	628209		628209	
Chiffres d’affaires nets	11182596	610422	11793018	
				
Production stockée			-363378	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			326345	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120526	
Autres produits			668	
Total des produits d’exploitation (I)			11877180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18785	
Variation de stock (marchandises)			2684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5079714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60597	
Autres achats et charges externes			3374880	
Impôts, taxes et versements assimilés			194032	
Salaires et traitements			1731647	
Charges sociales			616548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45266	
Autres charges			28536	
Total des charges d’exploitation (II) 			11920412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6604	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77621			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1518			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11998733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12122875			
BENEFICE OU PERTE	-124142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45590			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		803261		67530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1421171		29180
Total Immobilisations corporelles		22955429		300396
Total Immobilisations financières		967394		48780
Total Général		26147256		445887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				870791
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1450351
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80759		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80759	187426	22987641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112960	903215
Total Général		80759	300386	26211998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	516968	97562		614531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139600	75164		1214765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15961728	707024	100083	16568669
AMORTISSEMENTS Total Général	17618298	879751	100083	18397966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45266
Total Provisions pour risques et charges		45266		45266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16315	9161	14885	10590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16315	9161	14885	10590
TOTAL GENERAL	16315	54427	14885	55856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54427	14885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734620	734620		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26457	26457		
Clients douteux ou litigieux	11897	11897		
Autres créances clients	1767231	1767231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5548	5548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6940	6940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167542	167542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356669	356669		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767050	767050		
Charges constatées d’avance	123837	123837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3967796	3967796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2515720	2515720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3269891	795074	2153702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5149943	5149943		
Personnel et comptes rattachés	243877	243877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216270	216270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95700	95700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49655	49655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23557	23557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11564616	9089799	2153702	321115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1216404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147518			
Location, charges locatives et de copropriété	151799			
Personnel extérieur à l’entreprise	175523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	66376			
Autres comptes	2627089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3374880			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194032			
Montant de la TVA. collectée	2170607			
Total TVA. déductible sur biens et services	12323963			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel