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BILAN CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS 2020 Siren 777225202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	721657	435364	286292	
Frais de développement ou de recherche et développement	81604	81604		
Concessions, brevets et droits similaires	1359872	1078301	281570	
Fonds commercial	61298	61298		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250571	33963	216607	
Constructions	10069514	6945965	3123548	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11850344	8350754	3499590	
Autres immobilisations corporelles	704240	631045	73194	
Immobilisations en cours	80759		80759	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108090		108090	
Créances rattachées à des participations	799120		799120	
Autres titres immobilisés	33726		33726	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26457		26457	
TOTAL (I)	26147256	17618298	8528958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	566665		566665	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7415018		7415018	
Marchandises	6159		6159	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2083993	16315	2067678	
Autres créances	1032935		1032935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1528		1528	
Charges constatées d’avance	115406		115406	
TOTAL (II)	11221707	16315	11205392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37368963	17634613	19734350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	162556			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133823			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7422515			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-879423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7269286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6500557			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8932			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5036428			
Dettes fiscales et sociales	852917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12465063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19734350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9754557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2008441			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38823		38823	
Production vendue biens	10338362	614177	10952540	
Production vendue services	198030	29	198059	
Chiffres d’affaires nets	10575216	614206	11189423	
				
Production stockée			496937	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13882	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176135	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			11876546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34244	
Variation de stock (marchandises)			-453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5281890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26036	
Autres achats et charges externes			3351760	
Impôts, taxes et versements assimilés			201669	
Salaires et traitements			1596152	
Charges sociales			584318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10587	
Total des charges d’exploitation (II) 			12061027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1636	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	515969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1531			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12402388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12421048			
BENEFICE OU PERTE	-18660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35132			
Renvois : Transfert de charges	172906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		735369		67892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1373123		50791
Total Immobilisations corporelles		23277023		352658
Total Immobilisations financières		732054		235460
Total Général		26117570		706802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				803261
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2744	1421171
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2224		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2224	672027	22955429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	967394
Total Général		2224	674891	26147256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	404051	112917		516968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065127	77217	2744	1139600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15687727	781036	507035	15961728
AMORTISSEMENTS Total Général	17156906	971171	509779	17618298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15894	3649	3229	16315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15894	3649	3229	16315
TOTAL GENERAL	40894	3649	28229	16315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3649	3229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	799120	799120		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26457	26457		
Clients douteux ou litigieux	24299	24299		
Autres créances clients	2059694	2059694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5460	5460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2601	2601		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131971	131971		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3453	3453		
Divers	363765	363765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525683	525683		
Charges constatées d’avance	115406	115406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057912	4057912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2008441	2008441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4492116	1790542	2140311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5036428	5036428		
Personnel et comptes rattachés	235412	235412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397613	397613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182123	182123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37767	37767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66227	66227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12456130	9754557	2140311	561262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	575450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125797			
Location, charges locatives et de copropriété	137537			
Personnel extérieur à l’entreprise	197285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100353			
Autres comptes	2613943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3351760			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201669			
Montant de la TVA. collectée	2091075			
Total TVA. déductible sur biens et services	1370657			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel