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BILAN CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS 2017 Siren 777225202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	814842	401965	412877	
Frais de développement ou de recherche et développement	81604	36759	44844	
Concessions, brevets et droits similaires	1229165	765724	463440	
Fonds commercial	61298	61298		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250571	29977	220594	
Constructions	10475634	6363395	4112239	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11067371	8332052	2735318	
Autres immobilisations corporelles	663358	581549	81808	
Immobilisations en cours	87546		87546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75416		75416	
Créances rattachées à des participations	191020		191020	
Autres titres immobilisés	32660		32660	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10457		10457	
TOTAL (I)	25040945	16572723	8468222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449335		449335	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6433038		6433038	
Marchandises	6887		6887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1575611	8422	1567188	
Autres créances	663045		663045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7546		7546	
Charges constatées d’avance	101363		101363	
TOTAL (II)	9236828	8422	9228405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34277774	16581146	17696628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	178566			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133823			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6917085			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-795669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6793324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5496228			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4094786			
Dettes fiscales et sociales	594648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290634			
Autres dettes	427006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10903304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17696628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-8013194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-1990804			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36799		36799	
Production vendue biens	10800334	589034	11389369	
Production vendue services	200128	254	200383	
Chiffres d’affaires nets	11037263	589289	11626552	
				
Production stockée			988971	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24571	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145156	
Autres produits			2293	
Total des produits d’exploitation (I)			12787544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28164	
Variation de stock (marchandises)			-189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5861707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17283	
Autres achats et charges externes			3262869	
Impôts, taxes et versements assimilés			228082	
Salaires et traitements			1634029	
Charges sociales			722322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34577	
Total des charges d’exploitation (II) 			12802647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			669	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-27			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12907225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12996181			
BENEFICE OU PERTE	-88956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		838886		57560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1269989		20474
Total Immobilisations corporelles		21983445		659887
Total Immobilisations financières		210749		99044
Total Général		24303070		836965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				896446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290464
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98850		22544481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	309553
Total Général		98850	240	25040945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	302210	136513		438724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701495	125528		827023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14563640	743334		15306974
AMORTISSEMENTS Total Général	15567345	1005377		16572723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11803	8422	11803	8422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11803	8422	11803	8422
TOTAL GENERAL	11803	8422	11803	8422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8422	11803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191020	191020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10457	10457		
Clients douteux ou litigieux	14359			
Autres créances clients	1561251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520117			
Charges constatées d’avance	101363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2541498	2541498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1990804	1990804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3505423	615313	2175369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4094786	4094786		
Personnel et comptes rattachés	223323	223323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192442	192442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133409	133409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211545	211545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290634	290634		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260933	260933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10903304	8013194	2175369	714740
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	568893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel