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BILAN CERBALLIANCE PYRENEES 2018 Siren 777164856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	946296	614611	331685	431696
Fonds commercial	24065793		24065793	24065793
Autres immobilisations incorporelles	273		273	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67965	21528	46437	48590
Constructions	3815434	2697410	1118025	999267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1494409	1262740	231669	298939
Autres immobilisations corporelles	1012134	900139	111995	389866
Immobilisations en cours	38257		38257	2681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11126	10367	759	759
Créances rattachées à des participations	205331	10595	194736	205331
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts	10595		10595	
Autres immobilisations financières	47957		47957	40457
TOTAL (I)	31715621	5517390	26198231	26483429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186449		186449	245902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983049	160753	822296	1195305
Autres créances	9760990	44251	9716740	8050645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265560		1265560	896666
Charges constatées d’avance	49277		49277	81129
TOTAL (II)	12245326	205004	12040322	10469647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43960946	5722393	38238553	36953076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56814		56814	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23053454		23053454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5682		5682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1620985		1620985	
Report à nouveau	8300018		6337278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1620718		1962740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34657671		33036952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	715823		647685	
TOTAL (III)	715823		647685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848269		1240765	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982740		1020097	
Dettes fiscales et sociales	1031143		1002231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2907		5346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2865059		3268438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38238553		36953076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36000
Production vendue biens				
Production vendue services	16942409		16942409	16602182
Chiffres d’affaires nets	16942409		16942409	16638182
				
Production stockée				
Production immobilisée			3935	89238
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125267	198880
Autres produits			24507	57393
Total des produits d’exploitation (I)			17096119	16983694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				36000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1673541	1714202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59453	-4761
Autres achats et charges externes			6763779	6241049
Impôts, taxes et versements assimilés			612493	598927
Salaires et traitements			3679980	3654192
Charges sociales			1302254	1261773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407496	427912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160753	97120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83223	49821
Autres charges			42910	21784
Total des charges d’exploitation (II) 			14785883	14098019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2310236	2885674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9983	13894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9983	13894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9983	-13894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2300253	2871780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6758		253563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6758		253563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5558		252963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6402		252963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679890		834630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17102876		17237257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15482158		15274517	
BENEFICE OU PERTE	1620718		1962740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25014531		2341
Total Immobilisations corporelles		6373047		118015
Total Immobilisations financières		269590		278640
Total Général		31657169		398996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-273	4784	25012361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		273	62589	6428200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273171	275059
Total Général			340544	31715621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	517043	102352	4784	614611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4633704	305144	57031	4881817
AMORTISSEMENTS Total Général	5150747	407496	61815	5496428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				715823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	647685	83223	15085	715823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10367
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12626		2031	10595
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97120	160753	97120	160753
Autres provisions pour dépréciation	45507		1256	44251
Total Provisions pour dépréciation	165619	160753	100407	225965
TOTAL GENERAL	813304	243976	115492	941788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243976	115492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	205331		205331	
Prêts	10595		10595	
Autres immobilisations financières	47957		47957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	983049	983049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354423	354423		
T. V. A.	591	591		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2797	2797		
Divers				
Groupe et associés	9250000		9250000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153062	153062		
Charges constatées d’avance	49277	49277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11057200	1543317	9513883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848269	388037	460231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982740	982740		
Personnel et comptes rattachés	440366	440366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542289	542289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1669	1669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46818	46818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2907	2907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865059	2404828	460231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132