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BILAN CERBALLIANCE PYRENEES 2017 Siren 777164856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	815722	384026	431696	40843
Fonds commercial	24065793		24065793	22151248
Autres immobilisations incorporelles	133017	133017		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67965	19375	48590	50743
Constructions	2741365	1742098	999267	1117532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1548714	1249776	298939	651248
Autres immobilisations corporelles	2012321	1622455	389866	360011
Immobilisations en cours	2681		2681	5174
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11126	10367	759	759
Créances rattachées à des participations	205331		205331	205331
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts	10595	10595		
Autres immobilisations financières	42488	2031	40457	25273
TOTAL (I)	31657169	5173740	26483429	24608212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245902		245902	241141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1292425	97120	1195305	891227
Autres créances	8096152	45507	8050645	8254948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896666		896666	422513
Charges constatées d’avance	81129		81129	79592
TOTAL (II)	10612273	142626	10469647	9889421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42269442	5316366	36953076	34497633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56814		56814	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23053454		23053454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5682		5682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1620985		1620985	
Report à nouveau	6337278		4237737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1962740		2099540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33036952		31074212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	647685		688290	
TOTAL (III)	647685		688290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240765		1202284	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020097		532913	
Dettes fiscales et sociales	1002231		997167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5346		2768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3268438		2735131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36953076		34497633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36000		36000	
Production vendue biens				
Production vendue services	16602182		16602182	15929213
Chiffres d’affaires nets	16638182		16638182	15929213
				
Production stockée				
Production immobilisée			89238	14326
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198880	96140
Autres produits			57393	33267
Total des produits d’exploitation (I)			16983694	16072947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1714202	1767353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4761	31759
Autres achats et charges externes			6241049	5249261
Impôts, taxes et versements assimilés			598927	607092
Salaires et traitements			3654192	3405919
Charges sociales			1261773	1181198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427912	448819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97120	68513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49821	103722
Autres charges			21784	14917
Total des charges d’exploitation (II) 			14098019	12878553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2885674	3194394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13894	18513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13894	18513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13894	-18513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2871780	3175881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253563		3243	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24778	
Total des produits exceptionnels (VII)	253563		28021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600		28021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75010		118235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	834630		986127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17237257		16100968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15274517		14001428	
BENEFICE OU PERTE	1962740		2099540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22641803		2372728
Total Immobilisations corporelles		6573196		170959
Total Immobilisations financières		254406		15185
Total Général		29469405		2558872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25014531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3614	367494	6373047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269590
Total Général		3614	367494	31657169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449712	67331		517043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4388488	360581	115365	4633704
AMORTISSEMENTS Total Général	4838200	427912	115365	5150747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				647685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	688290	49821	90426	647685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10367
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68513	97120	68513	97120
Autres provisions pour dépréciation	45507			45507
Total Provisions pour dépréciation	137012	97120	68513	165619
TOTAL GENERAL	825302	146941	158939	813304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146941	158939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	205331			
Prêts	10595			
Autres immobilisations financières	42488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1292425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	379327			
T. V. A.	290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1181			
Groupe et associés	7650000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65237			
Charges constatées d’avance	81129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9728120	1819706	7908414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240765	392860	847905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020097	1020097		
Personnel et comptes rattachés	450121	450121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497328	497328		
Impôts sur les bénéfices	17310	17310		
T.V.A.	1843	1843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35630	35630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5346	5346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268438	2420534	847905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	411362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134