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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE VALCAUSSE 2016 Siren 777093030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16559	16559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	336001	132282	203719	220175
Constructions	2576924	1679469	897455	999914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673930	460877	213052	178975
Autres immobilisations corporelles	586552	353762	232790	129984
Immobilisations en cours	702987		702987	2154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21758		21758	478358
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	536932		536932	70239
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5451642	2642949	2808693	2079800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66437		66437	84444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499304	6708	492596	433982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2584232	570697	2013536	2364448
Autres créances	2030805		2030805	1423064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57662		57662	191495
Charges constatées d’avance	45173		45173	38865
TOTAL (II)	5283613	577404	4706208	4536297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10735254	3220354	7514901	6616097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198050		196066	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	295246		295246	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	794210		711060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961841		2767856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362162		223218	
Subventions d’investissement			6877	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4611509		4200322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1000	
Provisions pour charges	136735		134194	
TOTAL (III)	136735		135194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1304733		852629	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970541		919096	
Dettes fiscales et sociales	307660		385673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99315		123183	
Produits constatés d’avance (2)	84408			
TOTAL (IV)	2766657		2280581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7514901		6616097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686507		1574234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12876		25304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10118094		10118094	10534705
Production vendue biens	-216		-216	-153
Production vendue services	553751		553751	587698
Chiffres d’affaires nets	10671629		10671629	11122250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23446	73667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625804	122646
Autres produits			1551	1175
Total des produits d’exploitation (I)			11322431	11319739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8508743	8688909
Variation de stock (marchandises)			-39856	108386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2623	345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864826	1017343
Impôts, taxes et versements assimilés			54271	53767
Salaires et traitements			505909	485947
Charges sociales			204213	182263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281177	264900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			610846	213866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3629	2185
Total des charges d’exploitation (II) 			10996379	11017911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326051	301827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599	1090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28960	24994
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30559	26084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38134	44169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38134	44169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7575	-18085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318476	283742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111424		161931	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35063		15670	
Total des produits exceptionnels (VII)	146488		177601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31485		29778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			157384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37969		36346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69454		223508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77033		-45907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33348		14617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11499477		11523423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11137316		11300205	
BENEFICE OU PERTE	362162		223218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6147		4617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16559		
Total Immobilisations corporelles		4007153		1002546
Total Immobilisations financières		548596		466693
Total Général		4572308		1469240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16559
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2154		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2154	131151	4876394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		456600		558690
Total Général		458754	131151	5451642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16559			16559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2475950	281542	131101	2626391
AMORTISSEMENTS Total Général	2492508	281542	131101	2642949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				136735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135194	37604	36063	136735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7459	6708	7459	6708
Sur comptes clients	578757	604139	612199	570697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	586215	610846	619657	577404
TOTAL GENERAL	721409	648451	655720	714140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610846	619657	
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles		37604	35063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	641473			
Autres créances clients	1942759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2506			
Groupe et associés	1518679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442013			
Charges constatées d’avance	45173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4660209	4660209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12876	12876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1291858	211708	891212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970541	970541		
Personnel et comptes rattachés	143855	143855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79713	79713		
Impôts sur les bénéfices	13124	13124		
T.V.A.	40265	40265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30702	30702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99315	99315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84408	84408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766657	1686507	891212	188938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179953		325447	
Location, charges locatives et de copropriété	27637		45312	
Personnel extérieur à l’entreprise	159043		162694	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44860		35768	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453334		448122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864826		1017343	
Taxe professionnelle	20709		23359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33562		30409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54271		53767	
Montant de la TVA. collectée	1160861		1206160	
Total TVA. déductible sur biens et services	1026130		981568	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17