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BILAN CLINIQUE REGINA 2019 Siren 776624082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19217	19217		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2522044	1544656	977389	885352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200264	174831	25433	13833
Autres immobilisations corporelles	337868	310653	27216	41062
Immobilisations en cours	15844		15844	23372
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1706940		1706940	1706940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99446		99446	88839
Autres immobilisations financières	36077		36077	36077
TOTAL (I)	4937701	2049357	2888344	2795475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22627		22627	22666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	990
Clients et comptes rattachés	1137017	230416	906601	798677
Autres créances	12622228	29059	12593169	11274805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77752		77752	254630
Charges constatées d’avance	76		76	76
TOTAL (II)	13860690	259475	13601215	12351843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18798390	2308832	16489559	15147318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	655335		655335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65534		65534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2366659		2366659	
Report à nouveau	4405292		3635109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715633		770183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30000		30000	
TOTAL (I)	8238453		7522820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			157380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			157380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2939		2939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241045		230330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360297		560807	
Dettes fiscales et sociales	1168091		1260930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2156		15047	
Autres dettes	5476578		5387809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8251106		7467118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16489559		15147318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8735025		8735025	8139533
Chiffres d’affaires nets	8735025		8735025	8139533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250358	67303
Autres produits			16398	67
Total des produits d’exploitation (I)			9009343	8206903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318161	286015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39	-8489
Autres achats et charges externes			3823449	2837638
Impôts, taxes et versements assimilés			515688	424994
Salaires et traitements			2381887	2396935
Charges sociales			805849	797411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72733	63195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120880	80712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23759	788
Total des charges d’exploitation (II) 			8062444	6879199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			946899	1327704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337827	445670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337827	445670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150201	664750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150201	664750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187625	-219080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134524	1108624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4232			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47417		124690	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	51648		324690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2566		114057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47417		124690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23321		5737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73303		244484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21655		80206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83472		85377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313764		333270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9398818		8977263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8683185		8207080	
BENEFICE OU PERTE	715633		770183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19217		
Total Immobilisations corporelles		2921026		215987
Total Immobilisations financières		1831856		10607
Total Général		4772099		226594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13576	47417	3076021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1842463
Total Général		13576	47417	4937701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19217			19217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1957407	72733		2030140
AMORTISSEMENTS Total Général	1976624	72733		2049357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30000
Total Provisions réglementées	30000			30000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157380		157380	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114029	120880	4493	230416
Autres provisions pour dépréciation	5737	23321		29059
Total Provisions pour dépréciation	119767	144201	4493	259475
TOTAL GENERAL	307147	144201	161873	289475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120880	161873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23321		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel