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BILAN CLINIQUE REGINA 2017 Siren 776624082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19217	19217		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6
Terrains				
Constructions	1963803	1445968	517835	458438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178243	165418	12825	16752
Autres immobilisations corporelles	316738	282826	33912	46673
Immobilisations en cours	176493		176493	30378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1789922		1789922	1789921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78188		78188	67836
Autres immobilisations financières	36077		36077	36077
TOTAL (I)	4558681	1913429	2645251	2446075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14177		14177	19259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3750		3750	893
Clients et comptes rattachés	981477	37190	944287	746322
Autres créances	10818283		10818283	22240699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30503853		30503853	229583
Charges constatées d’avance	76		76	
TOTAL (II)	42321615	37190	42284425	23236756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46880296	1950619	44929677	25682831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	655335		655334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65534		65534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2366659		2366658	
Report à nouveau	3086486		2387061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548623		699424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30000		30000	
TOTAL (I)	6752637		6204011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357380		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	357380		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2939		2938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187893		165746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597084		716102	
Dettes fiscales et sociales	1129657		1266402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6310			
Autres dettes	35895697		17127631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37819660		19278819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44929677		25682830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8168250		8168250	7721833
Chiffres d’affaires nets	8168250		8168250	7721833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64196	59961
Autres produits			-1684	152
Total des produits d’exploitation (I)			8230762	7781946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280318	289660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5083	-1299
Autres achats et charges externes			2937008	2904483
Impôts, taxes et versements assimilés			509307	494685
Salaires et traitements			2374488	2325759
Charges sociales			784877	794234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50061	63680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28081	24775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157380	
Autres charges			10812	22973
Total des charges d’exploitation (II) 			7137414	6918950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1093349	862994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455504	573023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455504	573023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			754819	416435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754819	416435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299315	156588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794033	1019582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24328		13478	
Reprises sur provisions et transferts de charges			180048	
Total des produits exceptionnels (VII)	24328		237497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		154414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24328		13478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24502		171584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174		65911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17220		75672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228017		310396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8710594		8592468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8161971		7893043	
BENEFICE OU PERTE	548623		699424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19217		
Total Immobilisations corporelles		2396394		263737
Total Immobilisations financières		1893835		10352
Total Général		4309446		274089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		526	24328	2635277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1904187
Total Général		526	24328	4558681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19217			19217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844151	50061		1894212
AMORTISSEMENTS Total Général	1863368	50061		1913429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30000
Total Provisions réglementées	30000			30000
Provisions pour litiges				357380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	157380		357380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40441	28081	31332	37190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40441	28081	31332	37190
TOTAL GENERAL	270441	185461	31332	424570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185461	31332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70