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BILAN CLINIQUE REGINA 2016 Siren 776624082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19217	19217		2
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1871034	1412596	458438	460841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178243	161491	16752	20684
Autres immobilisations corporelles	316738	270064	46674	59602
Immobilisations en cours	30379		30379	12672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1789922		1789922	1789922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67836		67836	57912
Autres immobilisations financières	36077		36077	36077
TOTAL (I)	4309446	1863368	2446077	2437712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19260		19260	17960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	893		893	
Clients et comptes rattachés	786763	40441	746322	859398
Autres créances	22240699		22240699	12228064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229584		229584	62599
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23277199	40441	23236758	13168022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27586645	1903809	25682836	15605734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	655335		655335	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65534		65534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2366659		2366659	
Report à nouveau	2387062		1776834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699424		610227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30000		30000	
TOTAL (I)	6204014		5504590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2939		2939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165746		176376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716103		845030	
Dettes fiscales et sociales	1266402		1175454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1898	
Autres dettes	17127631		7599449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19278822		9801145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25682836		15605734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7721834		7721834	7236959
Chiffres d’affaires nets	7721834		7721834	7236959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59962	45405
Autres produits			152	14
Total des produits d’exploitation (I)			7781948	7282379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289660	280679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1300	7332
Autres achats et charges externes			2904484	2748017
Impôts, taxes et versements assimilés			494686	489845
Salaires et traitements			2325760	2202319
Charges sociales			794234	732215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63681	84429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24775	5571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22974	18541
Total des charges d’exploitation (II) 			6918954	6568947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862994	713432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			573023	362086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573023	362086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416436	209003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416436	209003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156588	153083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019582	866515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13478		731	
Reprises sur provisions et transferts de charges	180048		116765	
Total des produits exceptionnels (VII)	237497		117496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154414		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13478		731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3694		4159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171585		4945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65911		112551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75672		69908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310397		298931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8592468		7761961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7893044		7151734	
BENEFICE OU PERTE	699424		610227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19217		
Total Immobilisations corporelles		2334272		75600
Total Immobilisations financières		1883911		9924
Total Général		4237400		85524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13478	2396394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1893835
Total Général			13478	4309446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19215	2		19217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780473	63678		1844151
AMORTISSEMENTS Total Général	1799688	63681		1863368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30000
Total Provisions réglementées	30000			30000
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000		100000	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36334	24775	20669	40441
Autres provisions pour dépréciation	76354	3694	80048	
Total Provisions pour dépréciation	112689	28469	100717	40441
TOTAL GENERAL	442689	28469	200717	270441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24775	20669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3694	180048	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel