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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE ENTRE LACS ET MONTAGNES 2021 Siren 776502858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53909	2518	51391	51715
Constructions	2252483	1689389	563093	597238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1326162	1178655	147506	83370
Autres immobilisations corporelles	29067	21651	7416	6420
Immobilisations en cours	1310567		1310567	20737
Avances et acomptes				870
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8360		8360	8311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9458		9458	9458
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4990008	2892214	2097794	778122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	890		890	
Clients et comptes rattachés	769899		769899	487497
Autres créances	133759		133759	65589
Capital souscrit et appelé, non versé				2576
Valeurs mobilières de placement	1090958		1090958	1093104
Disponibilités	820928		820928	394588
Charges constatées d’avance	4148		4148	4059
TOTAL (II)	2820584		2820584	2047415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7810593	2892214	4918378	2825538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112432		111312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11279		11279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	94261		94261	
Réserve légale (1)	111312		105126	
Réserves statutaires ou contractuelles	781917		781917	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9813		9013	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549911		600807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5449		9555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6229		27461	
TOTAL (I)	1682607		1750735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26810		51520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26810		51520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1765571		339054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14520		14520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323919		580424	
Dettes fiscales et sociales	28707		47623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29767			
Autres dettes	46475		30659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208961		1023282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4918378		2825538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1647725		767312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3711053	3695359
Production vendue biens				
Production vendue services			36099	36000
Chiffres d’affaires nets			3747153	3731359
				
Production stockée				
Production immobilisée			1286418	6960
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				219
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			5033574	3738541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3462149	3430286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1454920	194135
Impôts, taxes et versements assimilés			12566	12589
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98856	105324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10052	10002
Total des charges d’exploitation (II) 			5038544	3752337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4970	-13796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9860	9065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9910	9123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10888	8665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10888	8665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-978	457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5948	-13338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6684		23827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45941		21231	
Total des produits exceptionnels (VII)	56126		47558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26768		2912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26768		4168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29357		43390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17960		20496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5099611		3795223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5094161		3785667	
BENEFICE OU PERTE	5449		9555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3555998		1419349
Total Immobilisations financières		17770		49
Total Général		3573767		1419398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		870	2287	4972190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17819
Total Général		870	2287	4990009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2795645	98857	2287	2892215
AMORTISSEMENTS Total Général	2795645	98857	2287	2892215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6230
Total Provisions réglementées	27461		21232	6230
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26810
Total Provisions pour risques et charges	51520		24710	26810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78981		45942	33040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9458		9458	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769899	769899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2536	2536		
T. V. A.	131223	131223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890	890		
Charges constatées d’avance	4148	4148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	918155	908697	9458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1765571	204335	592009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339966	339966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23145	23145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5562	5562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29768	29768		
Groupe et associés	998474	998474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46475	46475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208961	1647725	592009	969227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1474405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel