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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE ENTRE LACS ET MONTAGNES 2018 Siren 776502858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53909	1545	52363	52688
Constructions	2208925	1463715	745209	819450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1228074	1115581	112493	125494
Autres immobilisations corporelles	23637	14191	9446	11851
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes	9143		9143	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8198		8198	8143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3541889	2595033	946855	1017628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44
Clients et comptes rattachés	414167		414167	381330
Autres créances	68914		68914	47206
Capital souscrit et appelé, non versé	24704		24704	17648
Valeurs mobilières de placement	1067460		1067460	1019993
Disponibilités	469363		469363	484645
Charges constatées d’avance	14380		14380	14091
TOTAL (II)	2058990		2058990	1964957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5600879	2595033	3005845	2982586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	111632		107344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	94261		94261	
Réserve légale (1)	63783		55356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9013		9013	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279780		279640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78088		84276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72740		97640	
TOTAL (I)	1753245		1695768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50340		47430	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50340		47430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534079		629360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15128		14520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467298		301827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125107		247640	
Dettes fiscales et sociales	37579		30955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23067		15083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202260		1239387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005845		2982586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15128			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3665961	3299744
Production vendue services			23799	23799
Chiffres d’affaires nets			3689761	3323544
				
Production stockée				
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation			900	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			340	1
Total des produits d’exploitation (I)			3701001	3323746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167452	213930
Impôts, taxes et versements assimilés			19116	14033
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108245	108717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10106	3339
Total des charges d’exploitation (II) 			3693746	3275373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34272	31345
Reprises sur provisions et transferts de charges			65492	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99820	31407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11651	15922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			956	
Total des charges financières (VI)			12607	15922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87213	15484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94468	6385734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24919		4928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100		1720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24899		14002	
Total des produits exceptionnels (VII)	54919		20651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71298		232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16379		20419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3855741		3375804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3777652		3291528	
BENEFICE OU PERTE	78088		84276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3509582		40175
Total Immobilisations financières		73636		55
Total Général		3583216		40230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16065	3533691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65492	8198
Total Général			81557	3541889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2500096	108246	13308	2595034
AMORTISSEMENTS Total Général	2500096	108246	13308	2595034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72741
Total Provisions réglementées	97640		24900	72741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50340
Total Provisions pour risques et charges	47430	2910		50340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	65492		65492	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65492		65492	
TOTAL GENERAL	210562	2910	90392	123081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			65492	
                                            - Exceptionnelles		2910	24900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414168	414168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68914	68914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24704	24704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14380	14380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522166	522166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534080	97338	325514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125107	125107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30852	30852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6727	6727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482426	482426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23068	23068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202260	765518	325514	111228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel