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BILAN GAILLARD ET CIE 2020 Siren 776559643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86272		86272	87585
Constructions	968108	906808	61300	71256
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2697	2507	190	396
Immobilisations en cours	3042		3042	3042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832		832	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3933
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1060951	909314	151637	166212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5197		5197	3624
Autres créances	44149		44149	57302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2294971	75684	2219287	2311481
Disponibilités	419360		419360	378567
Charges constatées d’avance	2852		2852	2739
TOTAL (II)	2766529	75684	2690845	2753714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3827480	984998	2842482	2919926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240390		240390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles	1934363		1877505	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38869		104936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2172472		2259419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200155		238605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16833		11862	
Dettes fiscales et sociales	53022		10039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670010		660507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2842482		2919926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259930		255017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154	
Autres produits			116578	91348
Total des produits d’exploitation (I)			116732	91348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113682	86778
Impôts, taxes et versements assimilés			17509	16919
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			9413	11743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10161	12670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	40
Total des charges d’exploitation (II) 			174767	152148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58035	-60800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12589	22957
Autres intérêts et produits assimilés			8430	9835
Reprises sur provisions et transferts de charges			46131	146659
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24028	48780
Total des produits financiers (V)			91178	228230
Dotations financières sur amortissements et provisions			75684	46131
Intérêts et charges assimilées			15538	18150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11967	2654
Total des charges financières (VI)			103189	66934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12011	161296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70046	100496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		6547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59480		6547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58167		6097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26990		1656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267389		326125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306258		221189	
BENEFICE OU PERTE	-38869		104936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1061432		
Total Immobilisations financières		3933		832
Total Général		1065365		832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1313	1060119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3933	832
Total Général			5246	1060951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899153	10161		909314
AMORTISSEMENTS Total Général	899153	10161		909314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46131	75684	46131	75684
Total Provisions pour dépréciation	46131	75684	46131	75684
TOTAL GENERAL	46131	75684	46131	75684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75684	46131	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5197	5197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34902	34902		
T. V. A.	2666	2666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1190	1190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5391	5391		
Charges constatées d’avance	2852	2852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52198	52198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers	10080		10080	
Fournisseurs et comptes rattachés	16833	16833		
Personnel et comptes rattachés	1376	1376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3464	3464		
Impôts sur les bénéfices	28941	28941		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19241	19241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190075	190075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670010	259930	410080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	48078			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19127		21157	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16135		14763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2360			
Autres comptes	76060		50858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113682		86778	
Taxe professionnelle	921		911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16588		16008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17509		16919	
Montant de la TVA. collectée	6607		3652	
Total TVA. déductible sur biens et services	8097		1899	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1