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BILAN GAILLARD ET CIE 2018 Siren 776559643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87585		87585	87585
Constructions	968108	884389	83719	97923
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2697	2095	602	
Immobilisations en cours	3042		3042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3933		3933	3933
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1065365	886484	178881	189441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4079		4079	2520
Autres créances	105824		105824	78705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2291645	146659	2144986	2045063
Disponibilités	488479		488479	742018
Charges constatées d’avance	2646		2646	2405
TOTAL (II)	2892674	146659	2746015	2870710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3958039	1033143	2924896	3060151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240390		240390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36588		36588	
Réserves statutaires ou contractuelles	1870626		1798711	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54957		119992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202561		2195681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413945		426777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272978		285856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21049		132712	
Dettes fiscales et sociales	14363		18515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722336		864470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2924896		3060151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305694		844653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7210	1099
Autres produits			99670	370346
Total des produits d’exploitation (I)			106881	371446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241505	210229
Impôts, taxes et versements assimilés			51276	48975
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			12282	12236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14220	16504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	357
Total des charges d’exploitation (II) 			343291	312302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236410	59144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44951	48459
Autres intérêts et produits assimilés			13377	12423
Reprises sur provisions et transferts de charges			14150	22173
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48944	42175
Total des produits financiers (V)			121422	125229
Dotations financières sur amortissements et provisions			146659	14150
Intérêts et charges assimilées			21314	18074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			340	1763
Total des charges financières (VI)			168313	33987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46891	91242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283301	150386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288943		22206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301943		22207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301700		22190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36558		52584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530246		518882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475289		398889	
BENEFICE OU PERTE	54957		119992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7210		1099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3012679		3660
Total Immobilisations financières		3933		
Total Général		3016612		3660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1954907	1061432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3933
Total Général			1954907	1065365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2827171	14220	1954907	886484
AMORTISSEMENTS Total Général	2827171	14220	1954907	886484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14150	146659	14150	146659
Total Provisions pour dépréciation	14150	146659	14150	146659
TOTAL GENERAL	14150	146659	14150	146659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		146659	14150	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4079	4079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82402	82402		
T. V. A.	22886	22886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536	536		
Charges constatées d’avance	2646	2646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112550	112550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2003	2003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411942		411942	
Emprunts et dettes financières divers	4700		4700	
Fournisseurs et comptes rattachés	21049	21049		
Personnel et comptes rattachés	1493	1493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3768	3768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4651	4651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4451	4451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268278	268278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722336	305694	416642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1