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BILAN SOC COOP LAITIERE DE LA VALLEE DES ARVES 2018 Siren 776497539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16179	11832	4347	245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25958		25958	25958
Constructions	1985724	1210443	775281	837676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1635191	1208067	427124	330090
Autres immobilisations corporelles	1805844	1413501	392343	483430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13656		13656	13650
Créances rattachées à des participations	16000		16000	16000
Autres titres immobilisés	1311		1311	1291
Prêts	110734		110734	140046
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5610597	3843842	1766754	1848386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1366353		1366353	1189179
Marchandises	11027		11027	6969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574007	3218	570789	348030
Autres créances	196841		196841	169669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1502471	435	1502036	1654947
Disponibilités	213736		213736	386223
Charges constatées d’avance	28864		28864	25548
TOTAL (II)	3893299	3653	3889646	3780565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9503895	3847495	5656400	5628952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	213730		197866	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178442		178442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3811		3811	
Réserve légale (1)	197866		195539	
Réserves statutaires ou contractuelles	11063		11063	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	886352		886352	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2183153		2171784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45645		37218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3720062		3682075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14181		20517	
TOTAL (III)	14181		20517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937865		1003603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776664		684126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85311		123608	
Dettes fiscales et sociales	117914		101689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4404		13334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1922157		1926359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5656400		5628952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173487		1145012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587724		587724	554215
Production vendue biens	2877354		2877354	2862966
Production vendue services	28956		28956	24046
Chiffres d’affaires nets	3494034		3494034	3441228
				
Production stockée			177174	75876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31117	27257
Autres produits			106701	83867
Total des produits d’exploitation (I)			3809026	3628228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418675	403393
Variation de stock (marchandises)			-4058	-941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2110326	1962603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449810	438878
Impôts, taxes et versements assimilés			13649	15773
Salaires et traitements			372339	356520
Charges sociales			153106	149003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275875	238716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				686
Autres charges			3500	3000
Total des charges d’exploitation (II) 			3794171	3567630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14854	60598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50850	52965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2868	5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53718	52970
Dotations financières sur amortissements et provisions			2868	
Intérêts et charges assimilées			16152	18476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19020	18476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34699	34494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49553	95092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13153		2531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12800		4467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25953		6998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352		7829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29509		57042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29861		64871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3908		-57873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888697		3688196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843052		3650978	
BENEFICE OU PERTE	45645		37218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24781		24963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11781		4398
Total Immobilisations corporelles		5266023		219328
Total Immobilisations financières		170987		26
Total Général		5448791		223752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32634	5452717
Prêts et immobilisations financières			29312	
Total Immobilisations financières			29312	141701
Total Général			61946	5610597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11536	296		11832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3588868	275579	32437	3832010
AMORTISSEMENTS Total Général	3600404	275875	32437	3843842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14181
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20517		6336	14181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2268	950		3218
Autres provisions pour dépréciation	3303	2868	5736	435
Total Provisions pour dépréciation	5571	3818	5736	3653
TOTAL GENERAL	26088	3818	12072	17834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		950	6336	
                                             - Financières		2868	5736	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16000	16000		
Prêts	110734	110734		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3395	3395		
Autres créances clients	570612	570612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7810	7810		
T. V. A.	177462	177462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	342	342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11143	11143		
Charges constatées d’avance	28864	28864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926445	926445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562	562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	937302	188632	594827	
Emprunts et dettes financières divers	31858	31858		
Fournisseurs et comptes rattachés	85311	85311		
Personnel et comptes rattachés	67737	67737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39102	39102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531	531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10544	10544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	744806	744806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4404	4404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922157	1173487	594827	153843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16894		16801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11037		20893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421879		401184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449810		438878	
Taxe professionnelle	6663		7011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6986		8762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13649		15773	
Montant de la TVA. collectée	201077		201265	
Total TVA. déductible sur biens et services	363776		193055	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10